Tung Mung Development Co Ltd (1480) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 552.52M | 537.38M | -1.31B | 295.76M | 220.24M |
| רווח נקי | -330.38M | 30.61M | -337.01M | 126.07M | 1.10B |
| פחת והפחתות | 115.29M | 99.27M | 85.80M | 76.19M | 61.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 800.68M | 495.61M | -1.18B | -283.73M | -942.66M |
| יתרת לקוחות | -78.10M | 76.57M | -19.51M | 126.04M | -238.78M |
| מלאי | 1.34B | 11.87M | -714.36M | -398.94M | -271.89M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -457.79M | 407.18M | -449.44M | -10.83M | -432.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -33.07M | -88.11M | 124.88M | 377.23M | -1.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -173.35M | -317.38M | -133.65M | -164.35M | -72.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -173.70M | -294.50M | -123.13M | -95.27M | -55.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -349.00K | 0 | -30.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 342.00K | 0 | 0 | 0 | 18.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -348.00K | -22.54M | -10.51M | -69.05M | -17.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -307.36M | -331.53M | 1.04B | 386.91M | -92.59M |
| פירעון חוב | -312.33M | -331.22M | 1.04B | -223.83M | -93.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 630.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.96M | -309.00K | 479.00K | -19.26M | 1.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 315.09M | 243.29M | 354.82M | 761.68M | 243.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 71.80M | -111.53M | -406.86M | 518.31M | 54.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 243.29M | 354.82M | 761.68M | 243.37M | 188.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 315.09M | 243.29M | 354.82M | 761.68M | 243.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 378.83M | 242.88M | -1.43B | 200.49M | 164.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 552.52M | 537.38M | -1.31B | 295.76M | 220.24M |
| הוצאות הוניות | -173.70M | -294.50M | -123.13M | -95.27M | -55.60M |
הנתונים מוצגים ב-TWD