Makalot Industrial Co., Ltd. (1477) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.86 | 2.01 | 2.14 | 2.11 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.27 | 1.30 | 1.58 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.31 | 0.36 | 0.35 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.43 | 0.56 | 0.51 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.47 | 0.59 | 0.67 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.92 | 3.13 | 3.88 | 3.72 | 1.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.56B | 6.17B | 7.66B | 9.47B | 8.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.17 | 0.10 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.70 | 1.58 | 1.57 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 2.98 | 2.69 | 3.18 | 2.40 | 1.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 257.49 | 14.39 | 14.21 | 17.46 | 24.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.61 | 10.74 | 7.59 | 8.07 | 10.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.07 | -0.05 | -0.23 | -0.24 | -0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.51% | 24.87% | 25.31% | 25.44% | 25.73% |
| שיעור EBIT | 13.59% | 13.60% | 15.69% | 14.91% | 13.81% |
| שיעור EBITDA | 15.53% | 15.36% | 17.28% | 16.60% | 15.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.97% | 13.60% | 14.89% | 14.91% | 14.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.78% | 13.34% | 14.76% | 15.49% | 14.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.84% | 10.50% | 11.58% | 12.30% | 10.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.97% | 10.66% | 11.74% | 12.43% | 11.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.66% | 78.71% | 78.49% | 79.39% | 76.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.63% | 98.11% | 99.08% | 103.88% | 95.85% |
| תשואה על הנכסים | 16.13% | 15.12% | 17.74% | 16.04% | 14.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.62% | 25.73% | 28.10% | 25.23% | 22.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.04% | 30.51% | 34.86% | 29.73% | 30.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.92% | 22.29% | 25.50% | 21.67% | 20.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.15% | 15.13% | 17.76% | 16.06% | 14.40% |
| תשואת רווחים | 7.04% | 5.00% | 5.20% | 4.78% | 6.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.12 | 6.28 | 42.85 | 21.26 | 26.77 |
| מחזור זכאים | 12.04 | 11.95 | 11.66 | 11.07 | 12.82 |
| מחזור מלאי | 5.24 | 5.14 | 4.65 | 5.00 | 4.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.81 | 4.76 | 5.76 | 5.91 | 5.72 |
| מחזור נכסים | 1.49 | 1.44 | 1.53 | 1.30 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.97 | 4.47 | 3.97 | 3.37 | 3.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.97 | 98.60 | 55.65 | 57.23 | 65.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.67 | 58.10 | 8.52 | 17.17 | 13.64 |
| ימי מלאי | 69.61 | 71.04 | 78.44 | 73.04 | 80.29 |
| ימי אשראי מספקים | 30.31 | 30.54 | 31.31 | 32.98 | 28.48 |
| מחזור תפעולי | 129.28 | 129.14 | 86.96 | 90.21 | 93.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.23 | 16.23 | 19.18 | 23.45 | 15.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.50 | 13.41 | 15.90 | 21.49 | 13.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.73 | 2.83 | 3.24 | 1.96 | 1.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 0.92 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.68 | 0.87 | 0.73 | 1.45 | 1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.50 | 5.75 | 5.92 | 11.97 | 9.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.72 | 3.15 | 3.38 | 1.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.50% | 4.65% | 4.95% | 6.35% | 5.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.07 | 19.69 | 19.24 | 20.90 | 15.72 |
| מכפיל מכירות | 1.52 | 2.10 | 2.23 | 2.57 | 1.72 |
| מכפיל הון | 3.99 | 5.14 | 5.41 | 5.27 | 3.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.20 | 21.52 | 20.19 | 15.74 | 16.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.97 | 17.77 | 16.74 | 14.42 | 14.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 26.48 | -1.62 | 6.23 | 1.84 | 0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.99 | 5.14 | 5.41 | 5.27 | 3.60 |
| מכפיל שווי חברה | 9.89 | 13.61 | 12.67 | 15.25 | 10.95 |
| שווי חברה | 52.92B | 72.00B | 77.79B | 82.13B | 54.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.89 | 13.61 | 12.67 | 15.25 | 10.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.54 | 2.09 | 2.19 | 2.53 | 1.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.36 | 21.44 | 19.84 | 15.49 | 16.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.92 | 17.71 | 16.44 | 14.20 | 14.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 53.70 | 56.49 | 59.78 | 64.46 | 63.74 |
| הון עצמי למניה | 53.36 | 56.07 | 59.36 | 64.13 | 63.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 138.36 | 137.45 | 144.00 | 131.59 | 132.65 |
| רווח נקי למניה | 15.00 | 14.43 | 16.68 | 16.18 | 14.53 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.98 | 0.94 | 1.04 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 1.13 | 0.90 | 1.45 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-TWD