Makalot Industrial Co., Ltd. (1477) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.07B | 4.73B | 5.79B | 3.71B | 3.01B |
| רווח נקי | 3.61B | 5.24B | 3.99B | 4.59B | 3.40B |
| פחת והפחתות | 607.97M | 565.11M | 547.89M | 562.31M | 530.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -511.63M | 455.33M | 1.34B | -667.49M | -253.93M |
| יתרת לקוחות | -71.32M | 706.14M | -334.24M | -24.55M | 1.34B |
| מלאי | 667.89M | -858.82M | 397.69M | 236.34M | -1.41B |
| יתרת ספקים | -111.68M | 89.08M | 327.71M | -434.57M | 374.81M |
| הון חוזר אחר | -996.52M | 518.92M | 950.09M | -444.70M | -556.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 355.82M | -1.53B | -912.69M | -768.84M | -661.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -159.98M | 1.18B | -1.48B | -1.07B | -2.37B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -727.16M | -798.94M | -475.75M | -407.31M | -414.80M |
| רכישות, נטו | 15.54M | 7.71M | 49.47M | -14.26M | -11.82M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.01B | -619.65M | -1.95B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 549.80M | 1.91B | 28.24M | 0 | 23.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.84M | 63.20M | -20.72M | -24.79M | -18.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.08B | -6.17B | -4.04B | -2.64B | -329.21M |
| פירעון חוב | 79.49M | -332.31M | -363.33M | -216.54M | -1.24B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.99B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.97B | -5.66B | -3.51B | -2.30B | -1.93B |
| פעילויות מימון אחרות | -192.10M | -177.22M | -166.83M | -125.62M | -142.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.62B | 2.90B | 3.01B | 2.76B | 2.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -97.42M | 145.97M | -16.55M | 108.68M | -36.73M |
| שינוי נטו במזומנים | -275.52M | -114.52M | 253.81M | 117.78M | 275.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.90B | 3.01B | 2.76B | 2.64B | 2.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.62B | 2.90B | 3.01B | 2.76B | 2.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.36B | 3.92B | 5.30B | 3.31B | 2.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.07B | 4.73B | 4.97B | 3.71B | 3.01B |
| הוצאות הוניות | -707.76M | -798.94M | -483.39M | -407.31M | -414.80M |
הנתונים מוצגים ב-TWD