Big Sun Shine Co., Ltd. (1475) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.57 | 3.17 | 3.40 | 4.56 | 4.73 |
| יחס מהיר | 3.29 | 2.92 | 3.21 | 4.41 | 4.46 |
| יחס מזומנים | 2.13 | 1.85 | 2.04 | 3.12 | 2.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.24 | 0.60 | 0.79 | 1.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.22 | 0.71 | 0.90 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 18.64 | 1.12 | 0 | 0 | 524.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.13B | 1.16B | 1.41B | 1.25B | 1.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.15 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.13 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.48 | 1.50 | 1.28 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 9.43 | 1.55 | 244.44 | 15,453.50 | 594.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.00 | 37.94 | 249.53 | 14,374.39 | 5,451.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.12 | 3.72 | 2.26 | 0.00 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.92 | -3.47 | -1.95 | -3.84 | -2.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.81% | 22.22% | 27.90% | 23.28% | 25.03% |
| שיעור EBIT | 17.01% | 16.94% | 30.81% | 22.20% | 25.46% |
| שיעור EBITDA | 22.06% | 17.19% | 30.82% | 22.22% | 25.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.19% | 16.94% | 24.91% | 20.12% | 19.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.13% | 16.18% | 30.71% | 22.20% | 25.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.89% | 12.23% | 24.29% | 21.60% | 25.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.89% | 12.23% | 24.29% | 21.60% | 25.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.33% | 75.55% | 79.09% | 97.34% | 101.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 189.74% | 95.53% | 123.28% | 110.33% | 129.84% |
| תשואה על הנכסים | 11.89% | 7.81% | 19.82% | 17.22% | 23.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.95% | 11.58% | 29.67% | 22.01% | 30.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.51% | 14.66% | 27.85% | 20.50% | 23.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.04% | 10.35% | 22.03% | 19.95% | 23.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.89% | 7.81% | 19.82% | 17.22% | 24.00% |
| תשואת רווחים | 16.25% | 8.96% | 12.83% | 18.57% | 18.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.55 | 2.91 | 2.83 | 2.92 | 3.02 |
| מחזור זכאים | 2.72 | 2.94 | 2.74 | 3.05 | 3.43 |
| מחזור מלאי | 8.48 | 7.76 | 11.34 | 17.97 | 12.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.81 | 3.87 | 10.39 | 42,873.40 | 11,071.70 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.64 | 0.82 | 0.80 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.13 | 1.03 | 1.40 | 1.14 | 1.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.05 | 48.48 | 27.66 | 25.29 | 43.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 143.37 | 125.60 | 128.85 | 124.82 | 120.80 |
| ימי מלאי | 43.03 | 47.04 | 32.18 | 20.31 | 29.56 |
| ימי אשראי מספקים | 134.35 | 124.16 | 133.37 | 119.84 | 106.50 |
| מחזור תפעולי | 186.40 | 172.64 | 161.03 | 145.14 | 150.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.38 | 2.01 | 7.00 | 9.05 | 9.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.25 | 1.90 | 4.13 | 9.05 | 9.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.11 | 2.86 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.95 | 0.59 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 0.54 | 1.44 | 12.72 | 5,667.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 41.03 | 19.07 | 2.44 | 0 | 5,667.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.67 | 0.55 | 3.14 | 0 | 129.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.09 | 0.24 | 0.25 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.91% | 6.26% | 7.34% | 21.26% | 15.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.30 | 11.16 | 7.82 | 5.39 | 5.39 |
| מכפיל מכירות | 1.13 | 1.36 | 1.89 | 1.16 | 1.39 |
| מכפיל הון | 1.04 | 1.29 | 2.31 | 1.19 | 1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.78 | 15.97 | 13.63 | 4.70 | 6.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.56 | 15.13 | 8.05 | 4.70 | 6.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | -0.18 | -0.88 | -0.16 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 1.29 | 2.31 | 1.19 | 1.64 |
| מכפיל שווי חברה | 2.19 | 4.47 | 4.19 | 1.40 | 3.35 |
| שווי חברה | 692.30M | 1.13B | 2.54B | 399.16M | 1.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.19 | 4.47 | 4.19 | 1.40 | 3.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.77 | 1.29 | 0.31 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.05 | 8.99 | 9.30 | 1.25 | 4.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.00 | 8.52 | 5.49 | 1.25 | 4.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.64 | 23.47 | 24.34 | 35.88 | 38.78 |
| הון עצמי למניה | 23.66 | 23.50 | 24.34 | 35.89 | 38.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.03 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 22.26 | 22.25 | 29.74 | 36.57 | 45.96 |
| רווח נקי למניה | 3.98 | 2.72 | 7.22 | 7.90 | 11.82 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.79 | 0.97 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.36 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.14 | 0.56 | 0.77 | 1.14 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-TWD