Big Sun Shine Co., Ltd. (1475) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 132.60M | 461.83M | 318.10M | 249.36M | -25.41M |
| רווח נקי | 237.98M | 602.95M | 277.87M | 304.38M | 82.34M |
| פחת והפחתות | 3.72M | 275.00K | 271.00K | 254.00K | 1.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13M |
| שינוי בהון החוזר | 62.30M | -123.48M | 31.90M | -80.48M | -107.45M |
| יתרת לקוחות | 189.42M | -252.28M | -52.60M | -169.92M | -171.11M |
| מלאי | -8.31M | -73.92M | 21.71M | -20.71M | -36.72M |
| יתרת ספקים | -137.65M | 193.23M | 62.46M | 84.80M | 103.43M |
| הון חוזר אחר | 18.84M | 9.49M | 337.00K | 25.35M | -3.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -171.40M | -17.92M | 8.06M | 25.21M | -4.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -195.27M | -247.82M | 167.75M | -141.22M | 127.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.95M | -189.10M | 0 | -44.00K | -532.00K |
| רכישות, נטו | -127.55M | 0 | 0 | 114.95M | 1.25M |
| רכישת השקעות | -60.85M | -58.63M | 167.45M | -141.18M | 126.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 26.27M | 154.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | 81.00K | -81.00K | 300.00K | -141.22M | -154.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -145.41M | 14.97M | -26.93M | -79.00K | 270.00M |
| פירעון חוב | 92.25M | 147.00M | -1.92M | -79.00K | 2.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -237.66M | -132.03M | -25.01M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.12B | 1.33B | 1.10B | 638.27M | 530.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -210.24M | 228.98M | 458.92M | 108.06M | 371.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.33B | 1.10B | 638.27M | 530.22M | 158.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.12B | 1.33B | 1.10B | 638.27M | 530.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 125.65M | 272.73M | 318.10M | 249.32M | -25.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 132.60M | 461.83M | 318.10M | 249.36M | -25.41M |
| הוצאות הוניות | -6.95M | -189.10M | 0 | -44.00K | -532.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD