Honmyue Enterprise Co., Ltd. (1474) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.12 | 2.28 | 1.49 | 1.89 | 2.20 |
| יחס מהיר | 1.43 | 1.41 | 0.91 | 1.10 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.57 | 0.30 | 0.39 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.03 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.23 | 0.05 | -0.12 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.54 | 0.38 | 0.07 | -0.21 | 0.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 477.44M | 496.24M | 535.93M | 383.30M | 397.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.20 | 0.04 | 0.20 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.71 | 1.82 | 1.88 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.21 | 0.23 | 0.12 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.91 | -0.12 | -2.83 | -3.64 | 5.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.88 | 0.81 | 0.67 | 0.71 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.84 | 8.83 | 8.55 | 8.73 | 9.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 20.97 | 5.04 | 2.66 | 8.55 | 2.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.18% | 11.33% | 9.12% | 7.85% | 12.73% |
| שיעור EBIT | -0.51% | -0.09% | 4.29% | -0.60% | 3.98% |
| שיעור EBITDA | 0.64% | 3.74% | 7.57% | 2.95% | 7.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.19% | -0.09% | -1.98% | -3.42% | 3.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.58% | 1.28% | 3.59% | -1.54% | 3.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.63% | 1.50% | 3.37% | -1.65% | 2.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.55% | 1.42% | 3.40% | -1.62% | 2.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.32% | 117.13% | 93.97% | 107.45% | 73.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -49.14% | -1,368.02% | -181.56% | 45.06% | 83.84% |
| תשואה על הנכסים | 0.47% | 1.19% | 2.74% | -1.18% | 1.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.83% | 2.04% | 5.00% | -2.22% | 3.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.20% | -0.10% | -2.64% | -3.47% | 4.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.92% | -0.08% | -1.76% | -2.81% | 2.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.47% | 1.20% | 2.75% | -1.18% | 2.01% |
| תשואת רווחים | 0.76% | 3.38% | 6.56% | -2.83% | 4.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.44 | 4.73 | 4.41 | 4.20 | 5.95 |
| מחזור זכאים | 26.32 | 21.30 | 12.46 | 11.78 | 19.36 |
| מחזור מלאי | 3.86 | 3.36 | 3.31 | 2.78 | 3.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.86 | 1.97 | 2.16 | 1.82 | 2.04 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.79 | 0.81 | 0.71 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.61 | 3.12 | 3.65 | 2.48 | 2.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.88 | 168.55 | 163.87 | 187.06 | 149.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.08 | 77.12 | 82.77 | 86.85 | 61.35 |
| ימי מלאי | 94.67 | 108.57 | 110.40 | 131.18 | 106.87 |
| ימי אשראי מספקים | 13.87 | 17.14 | 29.30 | 30.97 | 18.85 |
| מחזור תפעולי | 161.75 | 185.69 | 193.17 | 218.03 | 168.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.44 | 1.65 | 0.53 | -1.01 | 2.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.79 | 0.44 | -0.28 | -1.78 | 1.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.64 | 1.21 | 0.81 | 0.79 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.27 | -0.53 | 1.76 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.66 | 1.01 | 0.65 | -0.85 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.23 | 1.37 | 0.65 | -1.29 | 2.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.19 | 0.06 | -0.12 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.07 | 0.02 | -0.05 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.72% | 4.15% | -2.24% | -14.74% | 13.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 74.19 | 31.32 | 15.30 | -35.59 | 19.92 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.44 | 0.51 | 0.59 | 0.49 |
| מכפיל הון | 1.07 | 0.60 | 0.76 | 0.78 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.80 | 24.10 | -44.74 | -6.79 | 7.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.86 | 6.45 | 23.77 | -11.96 | 4.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.20 | -0.54 | -0.04 | 0.23 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 0.60 | 0.76 | 0.78 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 90.77 | 16.93 | 9.45 | 28.37 | 8.72 |
| שווי חברה | 1.67B | 1.85B | 2.27B | 2.25B | 2.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 90.77 | 16.93 | 9.45 | 28.37 | 8.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.63 | 0.72 | 0.84 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.84 | 34.33 | -62.26 | -9.71 | 10.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.87 | 9.19 | 33.08 | -17.11 | 5.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.14 | 17.66 | 16.61 | 15.56 | 16.29 |
| הון עצמי למניה | 9.18 | 17.67 | 16.46 | 15.43 | 16.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | -0.11 | 0.05 | -0.05 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 11.97 | 23.96 | 24.39 | 20.68 | 24.55 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.36 | 0.82 | -0.34 | 0.60 |
| נטל מס | 1.07 | 1.17 | 0.94 | 1.07 | 0.74 |
| נטל ריבית | -1.14 | -13.68 | 0.84 | 2.56 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 9.51 | 4.59 | 0.60 | 2.96 | 3.54 |
הנתונים מוצגים ב-TWD