Honmyue Enterprise Co., Ltd. (1474) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 200.95M | 68.59M | -131.47M | 370.19M | 174.65M |
| רווח נקי | 43.79M | 113.79M | -44.43M | 104.67M | 143.96M |
| פחת והפחתות | 111.82M | 104.00M | 95.45M | 112.87M | 113.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 58.56M | -19.35M | -140.88M | 171.53M | -93.74M |
| יתרת לקוחות | 67.07M | -73.19M | -98.60M | 288.80M | -106.61M |
| מלאי | 35.97M | 10.53M | -62.99M | 119.65M | -26.18M |
| יתרת ספקים | -92.41M | 13.85M | 61.08M | -81.92M | -20.82M |
| הון חוזר אחר | 47.93M | 23.81M | -40.36M | -155.00M | 42.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.22M | -129.86M | -41.61M | -18.87M | 27.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -115.01M | -19.04M | 29.83M | -78.78M | -392.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -154.30M | -101.69M | -97.34M | -167.47M | -351.73M |
| רכישות, נטו | 27.48M | 114.00K | 20.01M | 1.59M | 3.10M |
| רכישת השקעות | -3.65M | -20.81M | -24.27M | -21.41M | -84.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.75M | 21.13M | 18.03M | 78.93M | 41.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.71M | 82.21M | 133.42M | 29.59M | 2.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -35.53M | -27.95M | -99.36M | -268.93M | 93.57M |
| פירעון חוב | 28.67M | -34.75M | -39.24M | -325.02M | 147.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -51.96M | -1.26M | -53.06M | -64.95M | -51.96M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.25M | 8.05M | -7.06M | 121.04M | -1.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 502.37M | 450.00M | 431.46M | 630.49M | 604.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.96M | -3.05M | 1.96M | 3.03M | -5.02M |
| שינוי נטו במזומנים | 52.37M | 18.54M | -199.03M | 25.50M | -129.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 450.00M | 431.46M | 630.49M | 604.99M | 734.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 502.37M | 450.00M | 431.46M | 630.49M | 604.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 53.79M | -36.44M | -231.64M | 202.71M | -177.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 200.95M | 68.59M | -131.47M | 370.19M | 174.65M |
| הוצאות הוניות | -147.15M | -105.02M | -102.22M | -167.47M | -351.73M |
הנתונים מוצגים ב-TWD