Tainan Enterprises Co., Ltd. (1473) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 2.31 | 2.41 | 2.18 | 2.26 |
| יחס מהיר | 1.43 | 1.56 | 1.64 | 1.40 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.49 | 0.53 | 0.48 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.14 | 0.33 | 0.26 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | 0.87 | 1.00 | 0.85 | 0.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.34B | 1.39B | 1.93B | 1.61B | 1.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.40 | 1.42 | 1.47 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | -0.69 | 0.34 | 1.11 | 0.72 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | -29.47 | 3.27 | 17.50 | 17.32 | 18.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.72 | 4.26 | 4.07 | 4.65 | 5.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.51 | -0.12 | -0.35 | -0.14 | -0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.59% | 15.68% | 18.34% | 17.87% | 16.19% |
| שיעור EBIT | -11.17% | 1.35% | 7.17% | 5.57% | 4.72% |
| שיעור EBITDA | -9.47% | 3.30% | 8.97% | 7.73% | 6.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.70% | 1.35% | 4.99% | 4.40% | 4.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.58% | 1.88% | 6.99% | 5.53% | 4.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.05% | 1.25% | 5.93% | 4.79% | 4.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.05% | 1.25% | 5.93% | 4.79% | 3.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 8.38% | 66.37% | 84.80% | 86.47% | 86.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -5.38% | 139.22% | 140.05% | 125.79% | 93.02% |
| תשואה על הנכסים | 0.05% | 1.57% | 7.51% | 5.73% | 5.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.08% | 2.20% | 10.65% | 8.42% | 8.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.10% | 2.22% | 8.52% | 7.35% | 10.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.11% | 1.31% | 6.45% | 5.45% | 7.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.05% | 1.57% | 7.51% | 5.74% | 5.83% |
| תשואת רווחים | 0.12% | 2.30% | 8.55% | 7.32% | 9.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.77 | 5.60 | 5.10 | 5.24 | 6.04 |
| מחזור זכאים | 13.09 | 19.23 | 14.27 | 12.93 | 28.99 |
| מחזור מלאי | 6.09 | 5.95 | 5.21 | 4.44 | 5.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.91 | 5.71 | 6.50 | 5.56 | 6.40 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.26 | 1.27 | 1.20 | 1.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.66 | 3.52 | 3.76 | 3.58 | 4.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.78 | 107.55 | 116.03 | 123.66 | 109.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.72 | 65.16 | 71.52 | 69.71 | 60.40 |
| ימי מלאי | 59.95 | 61.37 | 70.10 | 82.19 | 61.96 |
| ימי אשראי מספקים | 27.88 | 18.98 | 25.59 | 28.24 | 12.59 |
| מחזור תפעולי | 156.66 | 126.53 | 141.62 | 151.90 | 122.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.44 | 2.92 | 3.48 | 3.59 | 4.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.55 | 2.27 | 3.04 | 2.70 | 3.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.11 | 0.65 | 0.44 | 0.88 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.49 | 0.78 | 0.87 | 0.75 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.28 | 1.10 | 2.13 | 1.91 | 6.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.40 | 4.48 | 7.98 | 4.06 | 8.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.72 | 0.89 | 0.79 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.31% | 9.14% | 8.62% | 9.30% | 16.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 717.95 | 43.51 | 11.69 | 13.66 | 10.15 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.54 | 0.69 | 0.65 | 0.41 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.96 | 1.25 | 1.15 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.74 | 10.94 | 11.60 | 10.76 | 5.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.78 | 8.50 | 10.15 | 8.11 | 5.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.32 | -0.54 | 0.28 | 4.02 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.96 | 1.25 | 1.15 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | -4.68 | 16.37 | 7.38 | 8.32 | 6.07 |
| שווי חברה | 2.76B | 3.60B | 4.93B | 4.18B | 3.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.68 | 16.37 | 7.38 | 8.32 | 6.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.54 | 0.66 | 0.64 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.06 | 10.87 | 11.08 | 10.58 | 5.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.12 | 8.44 | 9.69 | 7.97 | 5.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.95 | 25.93 | 28.31 | 25.23 | 24.12 |
| הון עצמי למניה | 26.21 | 25.96 | 28.35 | 25.29 | 24.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.92 | 0.34 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 42.26 | 45.62 | 50.95 | 44.51 | 51.52 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.57 | 3.02 | 2.13 | 2.06 |
| נטל מס | 0.08 | 0.66 | 0.85 | 0.86 | 0.87 |
| נטל ריבית | -0.05 | 1.39 | 0.97 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.13 | 5.12 | 0.98 | 1.46 | 1.69 |
הנתונים מוצגים ב-TWD