Tainan Enterprises Co., Ltd. (1473) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 426.86M | 508.40M | 524.71M | 587.51M | -512.67M |
| רווח נקי | 83.43M | 520.42M | 360.22M | 347.30M | -126.66M |
| פחת והפחתות | 129.82M | 134.31M | 142.60M | 145.57M | 137.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 260.55M | -103.70M | 60.69M | 56.99M | -512.08M |
| יתרת לקוחות | 267.27M | -210.39M | -5.04M | -37.19M | -117.85M |
| מלאי | 221.14M | 35.79M | -132.39M | 145.61M | -437.35M |
| יתרת ספקים | -133.44M | 12.75M | 195.83M | -129.70M | 20.77M |
| הון חוזר אחר | -94.42M | 55.36M | 2.29M | 78.27M | 22.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -46.95M | -42.62M | -38.81M | 37.66M | -11.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -197.18M | -243.97M | -314.52M | -52.03M | 40.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -98.22M | -60.67M | -129.16M | -72.03M | -60.90M |
| רכישות, נטו | 1.86M | 1.62M | 3.58M | 1.39M | 2.23M |
| רכישת השקעות | -254.73M | -328.78M | -198.14M | -3.97M | -2.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 150.13M | 142.41M | 14.00K | 2.12M | 42.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.78M | 1.45M | 12.77M | 11.84M | 59.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -358.05M | -268.86M | -269.84M | -483.66M | 303.10M |
| פירעון חוב | -17.39M | -64.42M | -93.41M | -441.18M | 361.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -292.31M | -175.38M | -146.15M | -14.62M | -29.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -48.35M | -29.06M | -30.28M | -33.50M | -26.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 621.94M | 804.61M | 735.37M | 798.96M | 681.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -54.30M | 73.67M | -3.93M | 66.04M | -18.94M |
| שינוי נטו במזומנים | -182.67M | 69.24M | -63.59M | 117.86M | -187.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 804.61M | 735.37M | 798.96M | 681.10M | 868.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 621.94M | 804.61M | 735.37M | 798.96M | 681.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 331.66M | 444.70M | 395.55M | 515.48M | -573.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 426.86M | 508.40M | 524.71M | 587.51M | -512.67M |
| הוצאות הוניות | -95.20M | -63.70M | -129.16M | -72.03M | -60.90M |
הנתונים מוצגים ב-TWD