Triocean Industrial Corporation Co., Ltd. (1472) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 2.02 | 1.62 | 1.80 | 1.14 |
| יחס מהיר | 1.57 | 2.02 | 1.62 | 1.80 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.66 | 0.36 | 0.70 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.14 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.28 | 0.13 | 0.15 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 2.00 | 0.62 | 0.25 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.27B | 1.31B | 1.08B | 808.28M | -574.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.28 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.49 | 0.32 | 0.53 | 1.45 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.33 | 0.24 | 0.35 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.40 | 2.36 | 2.24 | 1.87 | 3.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 1.03 | 0.39 | 0.26 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.48 | 17.24 | 16.64 | 7.20 | -0.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.36 | 1.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.87 | 22.08 | 14.02 | 23.10 | 43.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.74 | -0.81 | -0.64 | -0.21 | 12.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.21% | 13.75% | 12.30% | 12.98% | 9.25% |
| שיעור EBIT | 10.24% | 10.31% | 8.79% | 8.72% | 1.23% |
| שיעור EBITDA | 10.81% | 10.87% | 9.66% | 10.07% | 6.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.97% | 10.31% | 6.53% | 6.64% | -0.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.48% | 10.74% | 8.40% | 7.80% | -0.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.95% | 9.22% | 6.62% | 7.29% | 0.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.95% | 9.22% | 6.62% | 7.29% | 0.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.44% | 85.83% | 78.85% | 93.49% | -152.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.09% | 104.22% | 128.50% | 117.40% | 35.17% |
| תשואה על הנכסים | 6.43% | 6.20% | 3.40% | 5.33% | 0.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.81% | 14.62% | 7.62% | 9.97% | 0.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.81% | 11.65% | 6.58% | 8.46% | -0.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.13% | 9.08% | 4.30% | 5.37% | 0.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.02% | 6.75% | 3.77% | 6.38% | 0.16% |
| תשואת רווחים | 7.21% | 7.27% | 5.21% | 7.23% | 0.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.32 | 5.06 | 2.90 | 4.82 | 3.92 |
| מחזור זכאים | 15.83 | 17.05 | 14.71 | 16.87 | 10.74 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.52 | 21.36 | 13.58 | 13.85 | 8.48 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.67 | 0.51 | 0.73 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.91 | 2.02 | 2.05 | 3.59 | 29.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.53 | 50.74 | 100.92 | 54.16 | 59.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.58 | 72.15 | 125.73 | 75.80 | 93.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 23.05 | 21.41 | 24.81 | 21.64 | 33.98 |
| מחזור תפעולי | 68.58 | 72.15 | 125.73 | 75.80 | 93.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.92 | 11.80 | 6.17 | 5.24 | 6.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.79 | 11.75 | 6.06 | 4.87 | 6.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.05 | 0.11 | 0.36 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 1.00 | 0.98 | 0.93 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.29 | 3.87 | 3.20 | 14.61 | 20.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.10 | 225.14 | 54.56 | 14.61 | 20.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.54 | 0.45 | 0.23 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.89% | 13.35% | 9.54% | 8.27% | 28.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.88 | 13.75 | 19.18 | 13.84 | 153.14 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 1.27 | 1.27 | 1.01 | 0.48 |
| מכפיל הון | 2.14 | 2.01 | 1.46 | 1.38 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 111.91 | 7.49 | 10.48 | 12.09 | 3.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 96.14 | 7.46 | 10.29 | 11.24 | 3.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.70 | 0.15 | -0.86 | 0.00 | -1.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.14 | 2.01 | 1.46 | 1.38 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 10.75 | 10.85 | 12.51 | 9.81 | 19.98 |
| שווי חברה | 4.36B | 4.30B | 2.82B | 1.92B | 1.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.75 | 10.85 | 12.51 | 9.81 | 19.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 1.18 | 1.21 | 0.99 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 104.70 | 6.97 | 9.97 | 11.84 | 9.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.95 | 6.94 | 9.79 | 11.00 | 8.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.44 | 35.35 | 34.02 | 29.50 | 12.90 |
| הון עצמי למניה | 41.45 | 43.78 | 43.43 | 42.71 | 29.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 0.07 | 2.35 |
| הכנסות למניה | 71.44 | 69.41 | 49.97 | 58.43 | 44.77 |
| רווח נקי למניה | 6.40 | 6.40 | 3.31 | 4.26 | 0.14 |
| נטל מס | 0.85 | 0.86 | 0.79 | 0.93 | -1.53 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.04 | 0.96 | 0.89 | -0.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.14 | 1.84 | 1.47 | 1.23 | -82.57 |
הנתונים מוצגים ב-TWD