Triocean Industrial Corporation Co., Ltd. (1472) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 619.58M | 288.40M | 174.79M | 165.39M | -98.48M |
| רווח נקי | 335.98M | 196.09M | 141.98M | -2.00M | -17.07M |
| פחת והפחתות | 20.53M | 20.34M | 26.26M | 57.16M | 47.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 16.84M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 259.26M | 74.11M | 22.51M | 64.01M | -150.53M |
| יתרת לקוחות | 84.66M | -400.07M | -105.65M | -71.55M | -157.01M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 24.80M | 26.33M |
| יתרת ספקים | 45.10M | 38.75M | 1.73M | 68.23M | -31.06M |
| הון חוזר אחר | 129.49M | 424.54M | 126.43M | 42.53M | 11.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.81M | -18.97M | -15.96M | 46.23M | 21.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -342.69M | -476.73M | 345.29M | -247.55M | 34.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.40M | -5.29M | -12.34M | -8.01M | -1.67M |
| רכישות, נטו | 0 | 121.30M | -422.20M | 2.07M | -80.00M |
| רכישת השקעות | -325.29M | -592.74M | -18.30M | -244.07M | -29.91M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 30.02M | 4.21M | 97.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -165.90M | 768.11M | -1.76M | 48.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 389.53M | 180.73M | 14.78M | 57.58M | 155.98M |
| פירעון חוב | 562.02M | -231.65M | -475.79M | 63.83M | 155.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 508.50M | 506.10M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -157.46M | -84.98M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.02M | -11.14M | -15.53M | -6.25M | 210.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.46B | 790.97M | 793.41M | 258.58M | 283.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.70B | 5.15M | -21.00K | -32.00K | -689.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.04B | -2.44M | 534.83M | -24.62M | 90.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.49B | 793.41M | 258.58M | 283.19M | 192.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.46B | 790.97M | 793.41M | 258.58M | 283.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 616.82M | 283.12M | 162.44M | 157.38M | -100.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 619.58M | 288.40M | 174.79M | 165.39M | -98.48M |
| הוצאות הוניות | -2.75M | -5.29M | -11.96M | -8.01M | -1.67M |
הנתונים מוצגים ב-TWD