Solytech Enterprise Corporation (1471) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 16.77 | 15.78 | 10.48 | 12.13 | 13.14 |
| יחס מהיר | 16.33 | 15.25 | 10.07 | 11.55 | 12.50 |
| יחס מזומנים | 11.97 | 5.67 | 7.21 | 8.00 | 2.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.15 | 0.17 | -0.10 | -0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | -0.30 | 0.73 | 0.89 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.28B | 1.26B | 1.25B | 1.24B | 1.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | -9.21 | -403.70 | 173.56 | -33.38 | -113.82 |
| יחס כיסוי ריבית | -685.44 | -474.22 | -442.47 | -190.75 | -124.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.72 | 6.07 | -31.06 | 63.37 | 1.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.52% | 8.53% | 12.09% | 12.20% | -1.07% |
| שיעור EBIT | -74.57% | -52.45% | 2.53% | -16.47% | -65.59% |
| שיעור EBITDA | -60.98% | -44.57% | 11.30% | -5.61% | -56.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -87.42% | -52.45% | -28.46% | -33.07% | -61.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.09% | 2.83% | 2.47% | -16.65% | -66.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.97% | 2.77% | 2.37% | -16.82% | -66.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.95% | 2.75% | 2.33% | -16.82% | -66.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.48% | 97.86% | 96.08% | 101.02% | 100.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -27.56% | -5.40% | -8.67% | 50.33% | 107.61% |
| תשואה על הנכסים | 1.81% | 0.30% | 0.39% | -2.61% | -9.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.12% | 0.35% | 0.45% | -3.02% | -10.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.95% | -6.03% | -5.03% | -5.51% | -8.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.87% | -5.83% | -4.73% | -5.49% | -8.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.81% | 0.30% | 0.39% | -2.61% | -9.06% |
| תשואת רווחים | 2.51% | 0.38% | 0.33% | -1.73% | -13.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.12 | 3.75 | 4.73 | 3.57 | 2.92 |
| מחזור זכאים | 5.10 | 5.75 | 3.46 | 3.01 | 6.18 |
| מחזור מלאי | 3.55 | 3.58 | 4.37 | 3.40 | 3.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.77 | 2.67 | 5.51 | 5.16 | 3.88 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.10 | 0.14 | 0.22 | 0.20 | 0.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.51 | 135.60 | 55.23 | 88.19 | 169.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.29 | 97.24 | 77.17 | 102.17 | 124.91 |
| ימי מלאי | 102.84 | 101.89 | 83.43 | 107.37 | 103.49 |
| ימי אשראי מספקים | 71.61 | 63.53 | 105.37 | 121.35 | 59.03 |
| מחזור תפעולי | 174.13 | 199.13 | 160.60 | 209.54 | 228.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | -0.18 | 0.66 | 0.68 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | -0.38 | 0.47 | 0.65 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.21 | 0.19 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.10 | 2.18 | 0.71 | 0.94 | -3.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.11 | -0.85 | 3.45 | 18.13 | 0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.11 | -0.85 | 3.45 | 18.13 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.87 | -4.85 | 13.36 | 16.78 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | -0.14 | 0.36 | 0.40 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.19% | -4.35% | 3.54% | 3.86% | -0.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.60 | 260.53 | 303.65 | -57.76 | -7.29 |
| מכפיל מכירות | 9.56 | 7.23 | 7.19 | 9.71 | 4.83 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.91 | 1.37 | 1.74 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 517.09 | -23.00 | 28.27 | 25.93 | -230.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.20 | -50.07 | 20.07 | 24.50 | 796.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -11.30 | -2.64 | 0.80 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.91 | 1.37 | 1.74 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | -2.96 | -10.16 | 32.53 | -109.66 | -6.68 |
| שווי חברה | 230.46M | 826.85M | 1.02B | 1.58B | 893.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.96 | -10.16 | 32.53 | -109.66 | -6.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.80 | 4.53 | 3.68 | 6.16 | 3.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 97.57 | -14.40 | 14.46 | 16.43 | -178.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.66 | -31.35 | 10.27 | 15.52 | 618.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.42 | 10.31 | 10.20 | 10.10 | 10.54 |
| הון עצמי למניה | 9.71 | 9.62 | 9.70 | 9.60 | 10.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.03 | 0.06 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.85 | 1.21 | 1.85 | 1.72 | 1.58 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | 0.03 | 0.04 | -0.29 | -1.05 |
| נטל מס | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.32 | -0.05 | 0.97 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.80 | 0.58 | 0.38 | 0.44 | 0.55 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.78 | -5.21 | 14.52 | -2.38 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-TWD