Solytech Enterprise Corporation (1471) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.38M | 99.67M | 101.76M | 1.45M | -126.38M |
| רווח נקי | 5.07M | 6.86M | -42.73M | -157.27M | -18.53M |
| פחת והפחתות | 14.40M | 24.41M | 27.87M | 22.38M | 21.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -39.86M | 59.65M | 52.86M | 82.17M | -28.90M |
| יתרת לקוחות | 9.24M | 17.37M | 24.82M | 12.20M | 96.78M |
| מלאי | 9.19M | 12.41M | 772.00K | 63.21M | -30.72M |
| יתרת ספקים | -40.53M | -6.75M | 37.10M | -15.80M | -48.78M |
| הון חוזר אחר | -17.77M | 36.62M | -9.84M | 22.56M | -46.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.98M | 8.74M | 63.76M | 54.16M | -100.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -452.81M | -35.04M | 595.06M | -250.26M | -2.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.05M | -28.91M | -5.61M | -6.44M | -2.82M |
| רכישות, נטו | 95.00K | 0 | 0 | 654.68M | 108.00K |
| רכישת השקעות | -454.35M | -5.58M | 0 | -917.81M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 32.54M | 0 | 609.17M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -43.00K | -542.00K | -8.50M | 19.31M | -67.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.87M | -9.79M | -10.21M | -41.88M | -42.76M |
| פירעון חוב | 0 | -9.79M | 0 | -70.00M | -40.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.87M | -9.79M | -10.21M | 28.12M | -2.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 499.23M | 984.57M | 919.10M | 274.89M | 528.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.70M | 10.63M | -42.40M | 36.67M | 2.19M |
| שינוי נטו במזומנים | -485.36M | 65.48M | 644.21M | -254.02M | -169.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 984.59M | 919.10M | 274.89M | 528.91M | 698.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 499.23M | 984.57M | 919.10M | 274.89M | 528.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -57.42M | 70.76M | 96.15M | -5.00M | -129.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.38M | 99.67M | 101.76M | 1.45M | -126.38M |
| הוצאות הוניות | -31.05M | -28.91M | -5.61M | -6.44M | -2.82M |
הנתונים מוצגים ב-TWD