Evertex Fabrinology Ltd. (1470) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.48 | 4.42 | 3.96 | 4.40 | 4.23 |
| יחס מהיר | 2.74 | 3.33 | 2.99 | 3.42 | 3.06 |
| יחס מזומנים | 1.42 | 1.67 | 1.74 | 1.36 | 1.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.78 | 0.78 | 0.83 | 0.62 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.85 | 0.67 | 0.97 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.54 | 3.18 | 2.34 | 3.26 | 3.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 459.10M | 468.55M | 484.98M | 495.47M | 530.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.14 | 1.17 | 1.16 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 2.98 | 3.04 | 3.07 | 2.22 | 1.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 119.81 | 100.87 | 93.15 | 38.11 | 90.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.51 | 0.50 | 0.64 | 0.65 | 0.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.47 | -1.47 | -1.38 | -1.36 | -1.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.15% | 24.19% | 25.30% | 19.81% | 20.63% |
| שיעור EBIT | 14.53% | 10.39% | 15.44% | 8.86% | 5.98% |
| שיעור EBITDA | 20.07% | 16.20% | 21.85% | 16.55% | 12.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.91% | 10.39% | 11.21% | 5.23% | 5.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.00% | 10.28% | 15.32% | 8.73% | 5.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.61% | 8.37% | 12.35% | 7.53% | 3.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.61% | 8.37% | 12.35% | 7.53% | 3.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.17% | 81.37% | 80.62% | 86.30% | 65.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 151.16% | 98.97% | 136.68% | 166.71% | 98.88% |
| תשואה על הנכסים | 9.24% | 5.80% | 8.03% | 4.31% | 2.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.19% | 6.64% | 9.40% | 5.01% | 3.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.93% | 8.18% | 8.45% | 3.44% | 5.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.96% | 6.41% | 6.49% | 2.83% | 3.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.24% | 5.80% | 8.03% | 4.31% | 2.87% |
| תשואת רווחים | 5.28% | 3.42% | 5.11% | 3.01% | 2.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.78 | 10.63 | 11.35 | 11.77 | 12.28 |
| מחזור זכאים | 36.18 | 38.12 | 28.58 | 24.53 | 29.25 |
| מחזור מלאי | 4.04 | 4.03 | 3.62 | 3.60 | 3.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.96 | 2.08 | 2.01 | 1.56 | 1.97 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.69 | 0.65 | 0.57 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.66 | 1.65 | 1.57 | 1.26 | 1.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.82 | 115.23 | 120.29 | 117.44 | 122.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.58 | 34.34 | 32.15 | 31.00 | 29.71 |
| ימי מלאי | 90.32 | 90.47 | 100.91 | 101.32 | 105.55 |
| ימי אשראי מספקים | 10.09 | 9.58 | 12.77 | 14.88 | 12.48 |
| מחזור תפעולי | 131.91 | 124.81 | 133.07 | 132.32 | 135.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.70 | 1.37 | 1.30 | 1.70 | 2.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.16 | 0.91 | 0.99 | 1.30 | 1.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.54 | 0.45 | 0.31 | 0.40 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.67 | 0.76 | 0.76 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.11 | 0.94 | 1.46 | 1.99 | 1.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.17 | 3.01 | 4.22 | 4.24 | 7.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.40 | 2.80 | 2.05 | 2.64 | 3.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.22 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.90% | 4.00% | 4.46% | 6.74% | 10.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.72 | 29.23 | 19.65 | 33.28 | 47.89 |
| מכפיל מכירות | 2.72 | 2.45 | 2.42 | 2.51 | 1.85 |
| מכפיל הון | 2.09 | 1.94 | 1.84 | 1.67 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.41 | 25.01 | 22.41 | 14.84 | 9.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.22 | 16.70 | 17.10 | 11.34 | 8.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -0.94 | 0.21 | 0.63 | -0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.09 | 1.94 | 1.84 | 1.67 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 12.06 | 13.64 | 9.68 | 13.79 | 13.76 |
| שווי חברה | 1.85B | 1.78B | 1.67B | 1.49B | 1.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.06 | 13.64 | 9.68 | 13.79 | 13.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.42 | 2.21 | 2.12 | 2.28 | 1.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.19 | 22.58 | 19.62 | 13.51 | 8.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.45 | 15.08 | 14.97 | 10.33 | 7.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.54 | 11.75 | 12.07 | 11.58 | 11.34 |
| הון עצמי למניה | 11.54 | 11.75 | 12.07 | 11.58 | 11.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 8.73 | 9.32 | 9.19 | 7.70 | 9.85 |
| רווח נקי למניה | 1.28 | 0.78 | 1.13 | 0.58 | 0.38 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.86 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.24 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 1.75 | 0.92 | 2.53 | 3.78 |
הנתונים מוצגים ב-TWD