Evertex Fabrinology Ltd. (1470) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.75M | 111.35M | 144.74M | 189.18M | 43.83M |
| רווח נקי | 67.27M | 120.70M | 57.18M | 50.00M | 78.75M |
| פחת והפחתות | 46.69M | 50.54M | 50.35M | 52.68M | 55.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.87M | -25.37M | 77.53M | 66.66M | -82.23M |
| יתרת לקוחות | -4.35M | -13.15M | 14.06M | 59.98M | -593.00K |
| מלאי | 27.99M | -22.78M | 55.42M | 64.26M | -95.70M |
| יתרת ספקים | -7.05M | 1.64M | -2.74M | -20.05M | 814.00K |
| הון חוזר אחר | -10.72M | 9.68M | 10.79M | -37.54M | 13.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.07M | -34.52M | -40.32M | 19.84M | -8.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -77.52M | 33.65M | -90.20M | -61.95M | 34.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.14M | -26.33M | -34.12M | -27.01M | -45.15M |
| רכישות, נטו | 12.00K | 0 | 0 | 0 | 1.14M |
| רכישת השקעות | -142.37M | -60.37M | -94.33M | -59.81M | -180.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 103.97M | 129.17M | 36.98M | 20.52M | 254.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -8.83M | 1.28M | 4.35M | 4.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -98.67M | -58.89M | -42.22M | -72.17M | -39.92M |
| פירעון חוב | -8.14M | -5.00M | 0 | 0 | -3.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 399.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 52.14M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -86.63M | -49.75M | -38.60M | -68.61M | -36.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.91M | -4.15M | -3.63M | -3.95M | -3.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 232.88M | 291.26M | 202.03M | 193.62M | 138.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 76.00K | 3.12M | -3.91M | -422.00K | -545.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -58.37M | 89.22M | 8.42M | 54.64M | 37.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 291.26M | 202.03M | 193.62M | 138.98M | 101.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 232.88M | 291.26M | 202.03M | 193.62M | 138.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 78.61M | 84.96M | 110.62M | 162.17M | -1.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.75M | 111.35M | 144.74M | 189.18M | 43.83M |
| הוצאות הוניות | -39.14M | -26.39M | -34.12M | -27.01M | -45.15M |
הנתונים מוצגים ב-TWD