Chang-Ho Fibre Corp. (1468) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.50 | 1.70 | 1.37 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.87 | 0.71 | 0.49 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.33 | 0.39 | 0.15 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.04 | 0.13 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.12 | 0.11 | -0.03 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 0.16 | 0.19 | -0.05 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 341.61M | 269.36M | 174.38M | 1.86M | -4.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.42 | 0.33 | 0.36 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 0.96 | 0.70 | 0.84 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.49 | 0.41 | 0.46 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.21 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.30 | 2.13 | 2.31 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.01 | 0.40 | 0.17 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.56 | -0.18 | 1.82 | -1.96 | -0.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.71 | 0.45 | 0.41 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.88 | 8.57 | 6.08 | 6.45 | 4.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.33 | 30.80 | 2.19 | 6.05 | 17.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.04% | 12.18% | 16.31% | 7.30% | 1.29% |
| שיעור EBIT | 14.91% | -0.27% | 21.08% | 9.51% | 4.15% |
| שיעור EBITDA | 20.10% | 3.59% | 24.53% | 13.13% | 2.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.31% | -0.27% | 3.86% | -5.57% | -0.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.10% | 5.55% | 18.96% | 6.67% | 2.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.52% | 4.08% | 14.03% | 2.59% | 2.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.30% | 3.35% | 15.66% | 5.32% | 2.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.82% | 73.40% | 74.03% | 38.78% | 103.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 411.80% | -2,020.04% | 491.31% | -119.66% | -474.79% |
| תשואה על הנכסים | 4.40% | 1.04% | 5.15% | 0.98% | 1.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.10% | 2.39% | 10.98% | 2.27% | 3.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.39% | -0.12% | 2.11% | -3.52% | -0.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.13% | -0.05% | 1.37% | -1.97% | -0.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.43% | 1.04% | 5.16% | 0.98% | 1.41% |
| תשואת רווחים | 6.40% | 1.75% | 7.07% | 1.10% | 1.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.35 | 11.25 | 9.89 | 10.00 | 14.46 |
| מחזור זכאים | 4.81 | 7.26 | 5.87 | 10.26 | 6.87 |
| מחזור מלאי | 0.56 | 0.84 | 0.94 | 1.00 | 1.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.92 | 1.22 | 1.50 | 1.44 | 2.01 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.25 | 0.37 | 0.38 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.86 | 1.21 | 1.98 | 3.80 | 3.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 630.68 | 415.14 | 364.73 | 364.98 | 248.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.64 | 32.43 | 36.92 | 36.49 | 25.23 |
| ימי מלאי | 656.89 | 432.97 | 390.04 | 364.06 | 275.96 |
| ימי אשראי מספקים | 75.85 | 50.26 | 62.23 | 35.56 | 53.09 |
| מחזור תפעולי | 706.53 | 465.40 | 426.96 | 400.55 | 301.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.36 | 1.05 | 0.66 | -0.21 | 1.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.33 | 1.01 | 0.44 | -0.50 | 1.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.22 | 0.29 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.96 | 0.67 | 2.37 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.89 | 24.64 | 3.05 | -0.73 | 8.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.89 | 24.64 | 3.05 | -0.73 | 8.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.12 | 0.11 | -0.03 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.20 | 0.10 | -0.03 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.50% | 8.41% | 3.34% | -3.25% | 12.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.34 | 57.14 | 14.10 | 90.88 | 58.48 |
| מכפיל מכירות | 3.41 | 2.33 | 1.99 | 2.35 | 1.53 |
| מכפיל הון | 1.54 | 1.36 | 1.55 | 2.06 | 1.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 40.02 | 11.89 | 29.95 | -30.74 | 8.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.17 | 11.40 | 20.13 | -72.76 | 7.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.74 | 0.03 | -3.48 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.54 | 1.36 | 1.55 | 2.06 | 1.81 |
| מכפיל שווי חברה | 23.28 | 95.69 | 10.29 | 23.96 | 89.77 |
| שווי חברה | 2.97B | 2.84B | 2.72B | 3.31B | 2.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.28 | 95.69 | 10.29 | 23.96 | 89.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.68 | 3.43 | 2.52 | 3.15 | 1.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 54.98 | 17.53 | 38.06 | -41.13 | 10.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.42 | 16.82 | 25.58 | -97.35 | 9.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.14 | 9.23 | 8.98 | 7.82 | 7.59 |
| הון עצמי למניה | 8.79 | 8.81 | 8.52 | 7.49 | 7.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.40 | 0.17 | 0.20 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 3.84 | 5.16 | 6.67 | 6.57 | 8.81 |
| רווח נקי למניה | 0.86 | 0.21 | 0.94 | 0.17 | 0.23 |
| נטל מס | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 0.39 | 1.03 |
| נטל ריבית | 2.02 | -20.20 | 0.90 | 0.70 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 5.00 | 0.52 | -1.25 | 8.31 |
הנתונים מוצגים ב-TWD