Chang-Ho Fibre Corp. (1468) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.78M | 106.38M | -34.02M | 298.43M | -485.02M |
| רווח נקי | 33.73M | 204.40M | 27.24M | 35.90M | 23.07M |
| פחת והפחתות | 31.94M | 37.27M | 38.06M | 37.62M | 36.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 105.75M | -12.25M | -109.79M | 292.61M | -502.97M |
| יתרת לקוחות | 19.67M | -40.34M | 619.00K | 6.04M | -12.22M |
| מלאי | 102.27M | 17.50M | 80.60M | 155.97M | -549.70M |
| יתרת ספקים | -29.08M | 58.73M | -107.71M | 12.92M | 16.93M |
| הון חוזר אחר | 12.88M | -77.36M | -83.30M | 117.68M | 42.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.64M | -123.04M | 10.48M | -67.69M | -41.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -465.73M | 150.11M | -262.77M | 338.97M | -346.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.26M | -35.96M | -46.51M | -37.11M | -20.22M |
| רכישות, נטו | 1.06M | 0 | 0 | 50.00M | 53.84M |
| רכישת השקעות | -458.53M | 94.73M | -213.47M | 393.00M | -420.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 50.00M | -53.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 91.33M | -2.80M | -116.91M | 94.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 383.66M | -45.75M | 279.64M | -872.08M | 526.26M |
| פירעון חוב | 383.58M | -45.65M | 281.86M | -862.04M | 531.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 77.00K | -100.00K | -2.22M | -10.04M | -4.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 447.44M | 380.17M | 166.48M | 183.66M | 416.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.44M | 2.96M | -19.00K | 2.21M | -1.02M |
| שינוי נטו במזומנים | 67.27M | 213.69M | -17.18M | -232.47M | -306.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 380.17M | 166.48M | 183.66M | 416.13M | 722.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 447.44M | 380.17M | 166.48M | 183.66M | 416.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 161.93M | 71.50M | -80.53M | 261.32M | -505.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.78M | 106.38M | -34.02M | 298.43M | -485.02M |
| הוצאות הוניות | -6.85M | -34.88M | -46.51M | -37.11M | -20.22M |
הנתונים מוצגים ב-TWD