Tex-Ray Industrial Co., Ltd. (1467) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.28 | 1.33 | 1.38 | 1.54 |
| יחס מהיר | 0.97 | 1.04 | 1.07 | 1.08 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.47 | 0.64 | 0.68 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.20B | -1.17B | -1.10B | -1.13B | -873.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.70 | 1.59 | 1.57 | 1.53 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.22 | 3.00 | 3.02 | 2.99 | 2.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.09 | 0.17 | 0.08 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.14 | -0.02 | 0.52 | -1.53 | 1.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.75 | 2.71 | 1.81 | 1.50 | 1.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.02 | 20.34 | 19.97 | 18.63 | 18.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.19 | 9.45 | 4.40 | 7.54 | 5.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.22% | 19.20% | 21.07% | 16.90% | 21.22% |
| שיעור EBIT | 3.83% | 1.60% | 5.96% | 1.14% | 2.37% |
| שיעור EBITDA | 8.27% | 6.02% | 10.38% | 6.20% | 5.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.37% | -0.04% | 1.31% | -3.99% | 1.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.97% | -0.93% | 3.46% | -1.47% | 0.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.15% | -2.04% | 2.15% | -3.64% | -0.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.24% | -2.33% | 1.57% | -3.63% | -0.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 38.63% | 221.00% | 62.21% | 247.96% | -84.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 808.51% | 2,173.72% | 264.24% | 36.81% | 44.71% |
| תשואה על הנכסים | 0.66% | -1.21% | 1.24% | -2.01% | -0.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.13% | -3.62% | 3.75% | -6.00% | -1.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.37% | -0.04% | 1.25% | -3.50% | 1.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.10% | -0.03% | 0.39% | -2.48% | -1.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.68% | -1.24% | 1.28% | -2.07% | -0.46% |
| תשואת רווחים | 3.37% | -6.31% | 4.48% | -6.15% | -1.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.56 | 5.04 | 4.81 | 5.44 | 7.23 |
| מחזור זכאים | 7.12 | 10.35 | 8.66 | 8.47 | 9.00 |
| מחזור מלאי | 3.76 | 4.86 | 4.31 | 4.09 | 3.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.44 | 2.56 | 2.41 | 2.16 | 2.74 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.55 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.98 | 4.76 | 4.34 | 3.31 | 4.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.77 | 112.15 | 118.39 | 113.22 | 104.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.00 | 72.39 | 75.93 | 67.08 | 50.49 |
| ימי מלאי | 97.01 | 75.04 | 84.60 | 89.25 | 94.56 |
| ימי אשראי מספקים | 51.24 | 35.27 | 42.14 | 43.11 | 40.54 |
| מחזור תפעולי | 177.00 | 147.42 | 160.53 | 156.33 | 145.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.76 | 1.36 | 0.70 | 0.94 | 2.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.80 | 1.12 | 0.13 | 0.42 | 2.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.96 | 0.24 | 0.57 | 0.52 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.82 | 0.19 | 0.45 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.84 | 5.67 | 1.23 | 1.82 | 8.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.84 | 5.67 | 1.23 | 1.82 | 8.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.79% | 15.66% | 1.28% | 3.67% | 22.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.08 | -15.84 | 22.50 | -16.27 | -69.38 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.32 | 0.48 | 0.59 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.57 | 0.84 | 0.98 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.26 | 6.38 | 78.14 | 27.25 | 4.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.31 | 5.26 | 14.82 | 12.24 | 3.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.08 | -0.14 | -0.05 | -3.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.57 | 0.84 | 0.98 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 11.22 | 14.83 | 9.03 | 17.09 | 12.58 |
| שווי חברה | 4.85B | 4.60B | 4.72B | 4.82B | 4.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.22 | 14.83 | 9.03 | 17.09 | 12.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 0.89 | 0.94 | 1.06 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.78 | 17.60 | 152.45 | 48.76 | 7.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.73 | 14.50 | 28.92 | 21.91 | 7.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.71 | 11.63 | 11.69 | 11.40 | 12.68 |
| הון עצמי למניה | 12.05 | 12.42 | 12.37 | 11.84 | 13.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.58 | -1.51 | 0.55 | -1.47 | 1.92 |
| הכנסות למניה | 22.18 | 22.01 | 21.56 | 19.51 | 26.24 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | -0.45 | 0.46 | -0.71 | -0.16 |
| נטל מס | 0.39 | 2.21 | 0.62 | 2.48 | -0.85 |
| נטל ריבית | 0.78 | -0.58 | 0.58 | -1.29 | 0.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.54 | -6.66 | 0.94 | -3.29 | 14.49 |
הנתונים מוצגים ב-TWD