דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Tex-Ray Industrial Co., Ltd. (1467) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת317.25M163.14M220.24M656.49M-329.95M
רווח נקי-47.65M174.14M-66.85M45.30M73.66M
פחת והפחתות227.75M222.62M230.33M220.89M224.01M
מס הכנסה נדחה0000-231.61M
תגמול מבוסס מניות00003.03M
שינוי בהון החוזר212.08M-142.54M264.66M389.08M-473.02M
יתרת לקוחות137.65M-219.78M18.09M489.90M-298.02M
מלאי143.84M-4.78M263.18M241.61M-236.58M
יתרת ספקים016.05M-34.08M-334.85M194.88M
הון חוזר אחר-69.41M71.24M17.47M-7.59M-133.29M
פריטים אחרים שאינם במזומן-74.93M-91.07M-207.89M1.22M73.97M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-935.04M-364.34M-272.52M-109.46M-179.05M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-50.69M-126.31M-121.31M-78.45M-200.80M
רכישות, נטו00-8.15M-295.00K59.78M
רכישת השקעות-655.80M-191.97M-126.17M-10.92M32.56M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00-45.28M5.96M29.36M
פעילויות השקעה אחרות-228.55M-46.07M28.38M-25.76M-99.95M
תזרים מזומנים מפעילות מימון30.37M281.31M73.08M201.66M538.67M
פירעון חוב138.50M350.54M135.03M257.30M691.24M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-26.15M0000
דיבידנדים ששולמו0000-163.54M
פעילויות מימון אחרות-81.99M-69.23M-61.94M-55.64M10.96M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.70B2.24B2.10B2.14B1.34B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים46.71M57.34M-62.73M52.90M-54.96M
שינוי נטו במזומנים-540.71M137.45M-41.93M801.59M-25.29M
מזומנים בתחילת התקופה2.24B2.10B2.14B1.34B1.37B
מזומנים בסוף התקופה1.70B2.24B2.10B2.14B1.34B
תזרים מזומנים חופשי261.35M30.95M98.94M578.04M-530.75M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת317.25M163.14M220.24M656.49M-329.95M
הוצאות הוניות-55.90M-132.20M-121.31M-78.45M-200.80M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Tex-Ray Industrial Co., Ltd. - תזרים מזומנים