De Licacy Industrial Co., Ltd. (1464) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.15 | 1.33 | 1.46 | 1.41 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.61 | 0.80 | 0.84 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.19 | 0.11 | 0.19 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.42B | -2.03B | -1.00B | -1.64B | -2.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.51 | 0.46 | 0.53 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.64 | 1.67 | 1.35 | 1.58 | 1.96 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.63 | 0.57 | 0.61 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.36 | 0.30 | 0.43 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.23 | 3.27 | 2.94 | 3.02 | 3.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.16 | 0.25 | 0.21 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.89 | 1.40 | 2.82 | -0.31 | 3.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.21 | 4.92 | 1.19 | 1.60 | 2.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.03 | 56.30 | 18.74 | 20.17 | 25.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.44 | 6.69 | 4.09 | 7.05 | 6.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.28% | 17.93% | 18.89% | 15.76% | 14.52% |
| שיעור EBIT | 3.04% | 2.79% | 7.50% | 4.33% | 5.29% |
| שיעור EBITDA | 8.88% | 8.31% | 12.10% | 10.02% | 10.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.73% | 2.79% | 5.03% | -0.74% | 5.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.21% | 1.43% | 5.72% | 1.94% | 4.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.87% | 1.19% | 3.52% | 0.54% | 2.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.61% | 0.44% | 4.30% | 1.18% | 3.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.25% | 83.32% | 61.50% | 27.63% | 74.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 185.37% | 51.32% | 113.63% | -261.99% | 70.50% |
| תשואה על הנכסים | 2.01% | 0.88% | 2.60% | 0.35% | 2.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.69% | 2.89% | 7.65% | 1.05% | 7.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.34% | 3.64% | 6.53% | -0.75% | 6.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.09% | 0.71% | 3.18% | -0.32% | 3.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.02% | 0.89% | 2.60% | 0.35% | 2.00% |
| תשואת רווחים | 12.09% | 8.56% | 6.78% | 1.06% | 7.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.61 | 5.39 | 5.35 | 4.45 | 4.76 |
| מחזור זכאים | 18.52 | 19.52 | 11.32 | 18.39 | 17.75 |
| מחזור מלאי | 2.51 | 2.57 | 2.63 | 2.49 | 2.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.67 | 1.75 | 2.06 | 1.66 | 2.27 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.74 | 0.74 | 0.65 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 27.03 | 7.39 | 5.04 | 3.65 | 4.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 190.90 | 190.86 | 174.73 | 209.00 | 189.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.01 | 67.74 | 68.27 | 82.00 | 76.75 |
| ימי מלאי | 145.60 | 141.82 | 138.71 | 146.84 | 133.51 |
| ימי אשראי מספקים | 19.71 | 18.70 | 32.25 | 19.85 | 20.57 |
| מחזור תפעולי | 210.61 | 209.55 | 206.98 | 228.84 | 210.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.66 | 8.83 | 1.89 | 2.56 | 4.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.54 | 6.32 | 0.48 | -0.50 | 2.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.13 | 2.51 | 1.40 | 3.06 | 1.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.72 | 0.26 | -0.20 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.06 | 2.33 | 1.14 | 0.74 | 2.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.25 | 3.51 | 1.34 | 0.84 | 2.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.16 | 0.10 | 0.13 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.12% | 57.16% | 3.15% | -4.10% | 23.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.48 | 31.57 | 14.69 | 94.23 | 13.51 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.14 | 0.52 | 0.50 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.34 | 1.13 | 0.99 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.97 | 1.75 | 31.75 | -24.36 | 4.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.54 | 1.25 | 8.10 | 4.79 | 2.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | -0.48 | 0.02 | -1.10 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.34 | 1.13 | 0.99 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 10.06 | 8.37 | 8.39 | 12.08 | 10.40 |
| שווי חברה | 10.93B | 8.75B | 12.17B | 11.90B | 13.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.06 | 8.37 | 8.39 | 12.08 | 10.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 0.70 | 1.01 | 1.21 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.81 | 8.73 | 62.01 | -58.47 | 11.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.56 | 6.24 | 15.83 | 11.50 | 7.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.45 | 39.86 | 14.60 | 13.67 | 13.96 |
| הון עצמי למניה | 17.28 | 32.75 | 13.54 | 12.36 | 12.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.69 | 0.25 | 0.39 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 39.23 | 79.23 | 29.42 | 24.28 | 30.12 |
| רווח נקי למניה | 1.12 | 0.95 | 1.04 | 0.13 | 0.90 |
| נטל מס | 0.89 | 0.83 | 0.61 | 0.28 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.51 | 0.76 | 0.45 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.36 | 9.34 | 1.12 | 19.66 | 3.80 |
הנתונים מוצגים ב-TWD