De Licacy Industrial Co., Ltd. (1464) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40B | 768.79M | 1.03B | 1.87B | 112.92M |
| רווח נקי | 150.06M | 686.21M | 52.63M | 493.02M | 194.01M |
| פחת והפחתות | 694.54M | 550.94M | 559.41M | 672.81M | 648.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 606.10M | -610.90M | 569.58M | 848.98M | -783.25M |
| יתרת לקוחות | 936.64M | -539.12M | 336.79M | 205.75M | -145.71M |
| מלאי | 98.17M | -579.81M | 591.31M | -17.41M | -973.29M |
| יתרת ספקים | -668.74M | 409.26M | -141.06M | -15.74M | 167.74M |
| הון חוזר אחר | 240.03M | 127.84M | -217.46M | 676.37M | 168.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -49.04M | 142.53M | -147.11M | -140.27M | 53.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -73.58M | 396.66M | 1.20B | -209.56M | -1.11B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -400.47M | -572.58M | -1.23B | -719.07M | -287.25M |
| רכישות, נטו | -123.75M | 433.98M | 53.82M | -42.61M | 19.17M |
| רכישת השקעות | -2.45B | 413.73M | -7.27B | -537.96M | -871.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.84B | 86.72M | 9.46B | 1.05B | 31.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | 62.63M | 34.81M | 189.87M | 35.99M | -4.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.10B | -868.88M | -2.58B | -1.48B | 844.85M |
| פירעון חוב | -754.47M | -567.87M | -2.28B | 136.60M | 1.04B |
| הנפקת מניות רגילות | 105.43M | 3.68M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -106.13M | -67.41M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -202.74M | -101.91M | -153.83M | -96.14M | -115.37M |
| פעילויות מימון אחרות | -252.16M | -96.66M | -148.87M | -1.53B | -77.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.69B | 1.49B | 989.95M | 1.35B | 1.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -60.87M | 201.92M | -17.34M | 126.19M | -22.66M |
| שינוי נטו במזומנים | 163.26M | 498.48M | -361.98M | 306.36M | -177.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.53B | 989.95M | 1.35B | 1.05B | 1.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.69B | 1.49B | 989.95M | 1.35B | 1.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.00B | 196.20M | -203.55M | 1.16B | -174.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40B | 768.79M | 1.03B | 1.87B | 112.92M |
| הוצאות הוניות | -399.09M | -572.58M | -1.24B | -719.07M | -287.25M |
הנתונים מוצגים ב-TWD