CS Group Investment Holding Limited (1463) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.68 | 6.86 | 3.87 | 3.58 | 3.86 |
| יחס מהיר | 3.95 | 5.32 | 2.83 | 2.24 | 2.72 |
| יחס מזומנים | 2.36 | 2.92 | 1.34 | 0.52 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | 0.15 | 0.82 | 0.27 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | 0.10 | 0.08 | -0.04 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -47.10 | 8.74 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.53B | 1.55B | 1.59B | 963.33M | 949.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.20 | 1.30 | 1.29 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | -52.01 | -5.14 | 71.55 | 29.32 | 21.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -52.15 | -1.96 | 1.85 | -10.27 | 23.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.57 | -24.60 | -1.41 | -1.29 | -2.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -30.18% | 10.97% | 17.23% | 4.53% | 15.44% |
| שיעור EBIT | -115.96% | -0.55% | 80.88% | 36.32% | 11.60% |
| שיעור EBITDA | -105.40% | 4.22% | 87.96% | 49.02% | 20.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -69.38% | -0.55% | 2.19% | -15.81% | 18.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -47.74% | 13.98% | 89.71% | 34.79% | 17.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -62.12% | 2.87% | 83.83% | 30.87% | 13.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -61.06% | 6.23% | 86.27% | 19.42% | 7.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 130.13% | 20.54% | 93.44% | 88.75% | 79.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.81% | -2,565.38% | 4,103.94% | -220.08% | 94.97% |
| תשואה על הנכסים | -4.50% | 0.73% | 15.07% | 3.65% | 2.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.30% | 0.88% | 19.61% | 4.72% | 3.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.69% | -0.15% | 0.47% | -2.19% | 3.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.69% | -0.07% | 0.45% | -1.94% | 2.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.50% | 0.73% | 19.78% | 3.65% | 2.49% |
| תשואת רווחים | -4.04% | 0.32% | 13.17% | 3.62% | 2.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.89 | 16.91 | 4.37 | 4.55 | 5.17 |
| מחזור זכאים | 5.32 | 9.96 | 4.58 | 5.84 | 7.46 |
| מחזור מלאי | 0.47 | 1.62 | 0.86 | 0.58 | 0.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.95 | 2.28 | 1.43 | 0.74 | 1.08 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.25 | 0.18 | 0.12 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.13 | 0.47 | 0.46 | 0.32 | 0.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 762.37 | 210.19 | 426.23 | 646.50 | 396.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.96 | 21.59 | 83.51 | 80.19 | 70.56 |
| ימי מלאי | 778.04 | 225.23 | 422.41 | 628.77 | 375.16 |
| ימי אשראי מספקים | 68.63 | 36.63 | 79.69 | 62.46 | 48.92 |
| מחזור תפעולי | 831.00 | 246.82 | 505.92 | 708.96 | 445.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.50 | 0.07 | 0.27 | -0.11 | 0.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.55 | 0.05 | 0.09 | -0.26 | 0.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.02 | 0.19 | 0.16 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 0.70 | 0.31 | 2.49 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.27 | 0.08 | 0.40 | -0.19 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.19 | 3.38 | 1.45 | -0.67 | 2.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.57 | 4.83 | 15.04 | -3.83 | 57.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.45 | 0.04 | 0.07 | -0.05 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.74% | 0.28% | 0.34% | -1.46% | 3.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.13 | 142.69 | 7.59 | 27.69 | 34.05 |
| מכפיל מכירות | 13.28 | 8.89 | 6.36 | 8.52 | 4.74 |
| מכפיל הון | 1.32 | 2.72 | 1.49 | 1.30 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.70 | 353.11 | 291.76 | -68.36 | 30.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.28 | 248.79 | 91.10 | -170.48 | 16.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | -1.49 | 0.02 | 0.51 | -2.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 2.72 | 1.49 | 1.30 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | -9.03 | 185.86 | 5.83 | 16.09 | 20.97 |
| שווי חברה | 2.10B | 6.25B | 3.30B | 2.74B | 2.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.03 | 185.86 | 5.83 | 16.09 | 20.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.52 | 7.85 | 5.13 | 7.89 | 4.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.14 | 311.84 | 234.99 | -63.30 | 26.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.23 | 219.71 | 73.38 | -157.86 | 14.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.95 | 7.16 | 16.53 | 14.46 | 13.70 |
| הון עצמי למניה | 12.95 | 6.82 | 16.72 | 13.82 | 13.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.28 | 0.55 | 0.04 | 0.11 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 1.11 | 2.09 | 3.91 | 2.11 | 3.02 |
| רווח נקי למניה | -0.69 | 0.06 | 3.28 | 0.65 | 0.42 |
| נטל מס | 1.30 | 0.21 | 0.93 | 0.89 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.41 | -25.65 | 1.11 | 0.96 | 1.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 1.24 | 0.08 | -0.16 | 1.63 |
הנתונים מוצגים ב-TWD