CS Group Investment Holding Limited (1463) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.45M | 44.93M | -17.37M | 141.41M | -58.53M |
| רווח נקי | 22.88M | 539.14M | 107.28M | 86.90M | 99.17M |
| פחת והפחתות | 37.97M | 45.51M | 44.13M | 42.54M | 38.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -144.65M | 88.42M | -84.32M | 32.72M | -177.63M |
| יתרת לקוחות | 100.09M | -70.81M | 20.33M | 4.44M | -26.80M |
| מלאי | 181.29M | -48.62M | -140.44M | -129.42M | -100.05M |
| יתרת ספקים | -45.06M | 59.45M | 559.00K | -7.86M | 1.09M |
| הון חוזר אחר | -380.98M | 148.39M | 118.52M | 165.56M | -51.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 112.25M | -628.13M | -83.30M | -20.76M | -18.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.17M | 620.97M | -18.01M | -45.19M | -52.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.41M | -30.90M | -25.94M | -63.37M | -48.08M |
| רכישות, נטו | 4.59M | 5.51M | -4.80M | 95.00K | 670.00K |
| רכישת השקעות | -702.00K | 0 | 0 | 10.32M | 4.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 401.00K | 583.60M | 0 | -95.00K | -670.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -49.00K | 62.76M | 12.73M | 7.87M | -8.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -162.29M | -90.12M | -67.55M | -65.63M | -58.52M |
| פירעון חוב | 0 | -1.55M | -2.00M | 2.00M | -2.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 215.18M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -360.34M | -82.20M | -65.76M | -65.76M | -49.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.12M | -6.37M | 208.00K | -1.87M | -7.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 833.25M | 799.49M | 223.71M | 253.97M | 223.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 171.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 33.77M | 575.78M | -30.27M | 30.60M | -169.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 799.49M | 223.71M | 253.97M | 223.38M | 392.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 833.25M | 799.49M | 223.71M | 253.97M | 223.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.05M | 14.03M | -43.31M | 78.04M | -106.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.45M | 44.93M | -17.37M | 141.41M | -58.53M |
| הוצאות הוניות | -8.41M | -30.90M | -25.94M | -63.37M | -48.08M |
הנתונים מוצגים ב-TWD