Everest Textile Co., Ltd. (1460) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.26 | 1.13 | 1.20 | 1.36 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.29 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.11 | 0.08 | -0.06 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.23 | 0.17 | 0.32 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0.30 | 0.22 | 0.40 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 279.95M | 157.47M | 38.59M | 161.49M | 743.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.77 | 0.83 | 0.89 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.99 | 2.10 | 2.10 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.18 | 0.14 | -0.05 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.30 | -0.70 | -1.88 | -4.98 | 2.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 1.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.90 | 6.60 | 7.39 | 8.06 | 9.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.84 | 5.09 | 5.52 | -26.25 | 5.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.49% | 13.88% | 11.51% | 3.90% | 17.26% |
| שיעור EBIT | -1.17% | -0.78% | -0.44% | -12.38% | 2.50% |
| שיעור EBITDA | 10.41% | 9.52% | 8.88% | -2.20% | 10.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.53% | -0.78% | -2.71% | -12.11% | 3.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.54% | -1.53% | -1.89% | -14.82% | 1.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.07% | -2.39% | -3.37% | -15.46% | 0.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.07% | -2.39% | -3.37% | -15.46% | 0.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 133.98% | 156.57% | 178.38% | 104.36% | 19.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.80% | 195.01% | 69.60% | 122.30% | 31.66% |
| תשואה על הנכסים | -1.31% | -1.58% | -2.27% | -9.82% | 0.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.50% | -3.14% | -4.76% | -20.65% | 0.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.52% | -0.87% | -3.43% | -13.90% | 4.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.06% | -0.57% | -2.04% | -8.41% | 0.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.31% | -1.58% | -2.27% | -9.71% | 0.15% |
| תשואת רווחים | -3.41% | -4.16% | -5.73% | -24.19% | 0.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.16 | 9.74 | 7.32 | 10.12 | 5.92 |
| מחזור זכאים | 14.33 | 15.55 | 12.57 | 17.35 | 14.45 |
| מחזור מלאי | 1.37 | 1.56 | 1.66 | 1.50 | 1.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.38 | 1.44 | 1.50 | 1.41 | 1.60 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.66 | 0.67 | 0.63 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.32 | 7.77 | 8.93 | 4.60 | 4.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 269.23 | 248.10 | 240.74 | 258.58 | 312.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.74 | 37.48 | 49.84 | 36.06 | 61.62 |
| ימי מלאי | 266.96 | 234.09 | 219.94 | 243.55 | 276.55 |
| ימי אשראי מספקים | 25.47 | 23.48 | 29.04 | 21.03 | 25.26 |
| מחזור תפעולי | 294.70 | 271.57 | 269.78 | 279.62 | 338.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.65 | 1.57 | 1.45 | 2.62 | 0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | 0.81 | 0.57 | 1.99 | -0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.77 | 0.76 | 0.89 | 0.63 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.19 | 0.51 | 0.39 | 0.76 | -0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 2.06 | 1.64 | 4.14 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.84 | 2.06 | 1.64 | 4.14 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.24 | 0.20 | 0.34 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.14 | 0.12 | 0.22 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.11% | 12.67% | 7.85% | 26.70% | -5.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -29.03 | -23.63 | -17.56 | -4.13 | 218.83 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 0.64 | 0.49 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.75 | 0.83 | 0.85 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -47.47 | 7.90 | 12.74 | 3.75 | -18.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.13 | 4.06 | 4.96 | 2.84 | 14.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.53 | 0.69 | 0.23 | 0.00 | -2.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.75 | 0.83 | 0.85 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 10.51 | 11.12 | 12.13 | -55.28 | 10.28 |
| שווי חברה | 7.46B | 7.93B | 8.91B | 9.54B | 10.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.51 | 11.12 | 12.13 | -55.28 | 10.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 1.06 | 1.08 | 1.22 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -88.05 | 14.55 | 23.36 | 7.13 | -42.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.44 | 7.49 | 9.10 | 5.41 | 32.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.11 | 8.45 | 8.67 | 8.71 | 10.46 |
| הון עצמי למניה | 8.11 | 8.45 | 8.67 | 8.71 | 10.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.42 | -0.57 | -0.78 | -0.04 | 0.80 |
| הכנסות למניה | 9.82 | 11.10 | 12.25 | 11.64 | 14.54 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.27 | -0.41 | -1.80 | 0.03 |
| נטל מס | 1.34 | 1.57 | 1.78 | 1.04 | 0.20 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.95 | 4.25 | 1.20 | 0.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.38 | -5.92 | -6.27 | -1.45 | 3.03 |
הנתונים מוצגים ב-TWD