Everest Textile Co., Ltd. (1460) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06B | 978.69M | 1.76B | 337.32M | -522.96M |
| רווח נקי | -179.01M | -155.99M | -1.21B | 111.38M | 289.49M |
| פחת והפחתות | 771.71M | 770.89M | 798.25M | 808.92M | 750.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.71M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.71M |
| שינוי בהון החוזר | 398.69M | 500.44M | 1.99B | -949.57M | -1.53B |
| יתרת לקוחות | 365.86M | -269.46M | 762.68M | 314.16M | -682.49M |
| מלאי | 239.07M | 630.71M | 1.07B | -729.35M | -1.18B |
| יתרת ספקים | -172.94M | 99.29M | -65.20M | -274.07M | 208.26M |
| הון חוזר אחר | -33.31M | 56.13M | 213.01M | -260.30M | 125.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 67.66M | -136.65M | 191.45M | 366.58M | -36.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -582.53M | -590.56M | -167.59M | -501.79M | -485.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -514.05M | -597.41M | -425.53M | -591.98M | -500.73M |
| רכישות, נטו | 3.80M | 607.00K | 256.02M | 5.98M | 3.26M |
| רכישת השקעות | -71.70M | -1.83M | 0 | -100.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 84.31M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -567.00K | 8.08M | 1.92M | 11.00K | 11.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -508.32M | -332.73M | -1.41B | 204.19M | 743.97M |
| פירעון חוב | -434.63M | -233.07M | -1.29B | 326.75M | -2.01B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -73.69M | -99.66M | -122.83M | -122.56M | -249.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 742.59M | 816.04M | 708.98M | 547.23M | 481.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -41.66M | 51.24M | -23.11M | 25.60M | -1.47M |
| שינוי נטו במזומנים | -73.45M | 107.06M | 161.75M | 65.33M | -266.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 816.04M | 708.98M | 547.23M | 481.90M | 748.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 742.59M | 816.04M | 708.98M | 547.23M | 481.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 545.00M | 381.27M | 1.34B | -254.66M | -1.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06B | 978.69M | 1.76B | 337.32M | -522.96M |
| הוצאות הוניות | -514.05M | -597.41M | -425.53M | -591.98M | -500.73M |
הנתונים מוצגים ב-TWD