Lan Fa Textile Co., Ltd. (1459) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.75 | 1.48 | 1.16 | 1.49 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.68 | 1.38 | 1.01 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.75 | 0.29 | 0.46 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.33 | 0.21 | 0.10 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.28 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.37 | 0.33 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 604.73M | 705.33M | 172.62M | -396.03M | -362.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.26 | 0.47 | 0.58 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.21 | 0.32 | 0.37 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.11 | 0.16 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.33 | 1.54 | 1.64 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | -0.08 | 0.63 | 0.36 | 0.20 | -0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.91 | 1.33 | -3.39 | -4.71 | -7.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.24 | 0.46 | 0.51 | 0.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.40 | 3.09 | 4.84 | 5.27 | 7.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.42 | 0.20 | 2.65 | 4.59 | -8.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.05% | 12.93% | -5.79% | -13.02% | 1.60% |
| שיעור EBIT | -13.13% | 44.26% | 21.38% | 6.79% | -19.91% |
| שיעור EBITDA | -1.87% | 55.70% | 31.71% | 19.07% | -12.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.60% | 4.85% | -15.69% | -22.64% | -19.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 63.38% | 40.61% | 16.74% | 1.98% | -22.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 58.38% | 23.22% | 16.33% | 1.96% | -22.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 58.10% | 39.82% | 16.33% | 1.96% | -22.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.11% | 57.19% | 97.55% | 98.71% | 100.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 660.20% | 836.41% | -106.71% | -8.75% | 113.02% |
| תשואה על הנכסים | 11.72% | 5.47% | 4.42% | 0.51% | -8.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.21% | 7.27% | 6.81% | 0.84% | -15.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.15% | 1.48% | -5.73% | -8.07% | -9.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.22% | 1.16% | -4.31% | -6.06% | -7.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.72% | 5.47% | 4.42% | 0.51% | -8.14% |
| תשואת רווחים | 16.01% | 6.78% | 6.76% | 0.74% | -16.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.88 | 8.68 | 12.76 | 8.46 | 13.90 |
| מחזור זכאים | 239.52 | 430.82 | 118.64 | 32.52 | 70.68 |
| מחזור מלאי | 10.42 | 12.75 | 10.45 | 7.44 | 6.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.13 | 1.17 | 0.68 | 0.60 | 0.89 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.13 | 1.56 | 3.28 | 2.58 | 1.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.03 | 69.82 | 60.45 | 80.95 | 79.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.53 | 42.04 | 28.60 | 43.13 | 26.26 |
| ימי מלאי | 35.02 | 28.63 | 34.93 | 49.04 | 58.03 |
| ימי אשראי מספקים | 1.52 | 0.85 | 3.08 | 11.22 | 5.16 |
| מחזור תפעולי | 59.55 | 70.67 | 63.53 | 92.17 | 84.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.58 | 0.98 | 0.05 | 0.10 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.60 | 0.97 | 0.05 | 0.09 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 0.88 | 0.94 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.28 | 498.11 | 8.15 | 16.32 | 0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 93.33 | 498.11 | 8.15 | 16.32 | 5.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.33 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.28 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.87% | 8.05% | 0.46% | 0.94% | 1.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.00 | 14.94 | 14.71 | 134.95 | -5.89 |
| מכפיל מכירות | 3.86 | 3.42 | 2.42 | 2.64 | 1.34 |
| מכפיל הון | 1.23 | 1.07 | 1.01 | 1.14 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.27 | 12.43 | 218.97 | 106.18 | 75.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.77 | 12.40 | 192.09 | 99.68 | 62.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.78 | 0.02 | -1.28 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 1.07 | 1.01 | 1.14 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | -188.42 | 6.34 | 10.27 | 18.42 | -19.17 |
| שווי חברה | 3.71B | 3.89B | 4.28B | 4.23B | 4.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -188.42 | 6.34 | 10.27 | 18.42 | -19.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.53 | 3.53 | 3.26 | 3.51 | 2.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.32 | 12.82 | 295.31 | 141.42 | 131.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.43 | 12.80 | 259.06 | 132.76 | 109.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.82 | 11.29 | 9.95 | 8.80 | 8.87 |
| הון עצמי למניה | 13.82 | 11.28 | 9.93 | 8.80 | 8.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 4.66 | 3.54 | 4.14 | 3.79 | 6.16 |
| רווח נקי למניה | 2.72 | 0.82 | 0.68 | 0.07 | -1.40 |
| נטל מס | 0.92 | 0.57 | 0.98 | 0.99 | 1.01 |
| נטל ריבית | -4.83 | 0.92 | 0.78 | 0.29 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 0.69 | 0.08 | 1.34 | -0.09 |
הנתונים מוצגים ב-TWD