דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Lan Fa Textile Co., Ltd. (1459) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת303.85M16.53M31.85M41.64M80.52M
רווח נקי441.80M220.11M23.84M-440.48M799.69M
פחת והפחתות125.96M135.89M147.83M152.12M184.35M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר73.38M46.73M130.48M32.49M-32.64M
יתרת לקוחות40.90M43.70M-5.52M78.20M-1.69M
מלאי57.76M35.78M138.08M-25.69M-52.06M
יתרת ספקים-9.51M-30.21M14.65M-11.89M-6.58M
הון חוזר אחר-15.77M-2.54M-16.74M-8.14M27.69M
פריטים אחרים שאינם במזומן-337.29M-386.20M-270.30M297.51M-870.88M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה628.24M-112.89M962.95M212.27M507.04M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-610.00K-2.25M-1.95M-6.98M-846.00K
רכישות, נטו15.32M65.43M296.98M155.00K798.65M
רכישת השקעות-993.26M-2.29B-534.18M-1.05B-3.57B
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.61B2.11B1.20B1.05B3.27B
פעילויות השקעה אחרות205.00K79.02M2.86M215.83M1.50M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-495.54M-110.24M-866.71M-532.47M-320.56M
פירעון חוב-550.94M-105.01M-808.20M-441.11M71.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו000-63.50M0
פעילויות מימון אחרות55.40M-5.23M-58.51M-27.87M-391.55M
יתרת מזומנים בסוף התקופה801.02M368.69M560.43M447.49M698.16M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-4.22M1.05M-15.15M27.90M29.93M
שינוי נטו במזומנים432.33M-191.74M112.94M-250.67M296.93M
מזומנים בתחילת התקופה368.69M560.43M447.49M698.16M401.23M
מזומנים בסוף התקופה801.02M368.69M560.43M447.49M698.16M
תזרים מזומנים חופשי303.24M14.50M29.90M34.66M79.67M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת303.85M16.53M31.85M41.64M80.52M
הוצאות הוניות-610.00K-2.03M-1.95M-6.98M-846.00K

הנתונים מוצגים ב-TWD

Lan Fa Textile Co., Ltd. - תזרים מזומנים