Zig Sheng Ind. Co., Ltd (1455) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.08 | 1.70 | 1.87 | 1.64 | 1.50 |
| יחס מהיר | 1.16 | 0.97 | 0.99 | 0.91 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | -0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.95 | 0.13 | -0.15 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.51 | 1.40 | 0.21 | -0.22 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -47.87M | -681.24M | -467.26M | 85.42M | 858.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.29 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.46 | 0.58 | 0.47 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.32 | 0.37 | 0.32 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.16 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.58 | 1.75 | 1.63 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.01 | 0.29 | 0.11 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.99 | -8.24 | -6.86 | -14.09 | -25.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.64 | 0.73 | 0.49 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.67 | 5.15 | 7.40 | 5.67 | 3.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.72 | -23.50 | 8.93 | 21.68 | 10.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.98% | -2.34% | 1.49% | -1.93% | 2.30% |
| שיעור EBIT | 0.69% | -7.37% | 0.22% | -3.45% | -2.97% |
| שיעור EBITDA | 6.25% | -1.66% | 4.17% | 1.69% | 1.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.82% | -7.37% | -2.82% | -6.65% | -2.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.27% | -10.26% | -0.19% | -3.90% | -3.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.73% | -8.46% | 0.06% | -3.10% | -3.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.73% | -8.46% | 0.06% | -3.10% | -3.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.83% | 82.42% | -28.75% | 79.49% | 98.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -639.38% | 139.13% | 6.86% | 58.66% | 116.67% |
| תשואה על הנכסים | 3.32% | -5.71% | 0.05% | -2.33% | -3.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.28% | -9.04% | 0.08% | -3.81% | -4.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.57% | -6.02% | -3.04% | -6.59% | -3.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.50% | -4.34% | 0.75% | -4.31% | -2.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.32% | -5.71% | 0.05% | -2.33% | -3.07% |
| תשואת רווחים | 7.73% | -12.89% | 0.11% | -4.12% | -5.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.55 | 13.48 | 8.64 | 5.66 | 11.25 |
| מחזור זכאים | 25.89 | 30.45 | 17.76 | 16.89 | 41.78 |
| מחזור מלאי | 3.60 | 5.43 | 4.63 | 4.33 | 4.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.18 | 1.26 | 1.75 | 1.55 | 1.99 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.68 | 0.86 | 0.75 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.19 | 4.02 | 5.28 | 5.64 | 6.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.41 | 82.32 | 100.43 | 127.07 | 99.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.24 | 27.07 | 42.22 | 64.46 | 32.45 |
| ימי מלאי | 101.28 | 67.24 | 78.75 | 84.22 | 75.54 |
| ימי אשראי מספקים | 14.10 | 11.99 | 20.55 | 21.61 | 8.74 |
| מחזור תפעולי | 139.51 | 94.30 | 120.98 | 148.68 | 107.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.15 | 2.85 | 0.59 | -0.69 | 1.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | 2.14 | -1.12 | -1.67 | 1.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.92 | 0.71 | 1.71 | 0.98 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.75 | -1.88 | 2.43 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 4.02 | 0.35 | -0.63 | 1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.24 | 4.02 | 0.35 | -0.70 | 4.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.56 | 0.08 | -0.12 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.24 | 0.03 | -0.05 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.29% | 27.95% | -11.42% | -15.23% | 13.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.61 | -7.73 | 931.43 | -24.33 | -19.53 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.66 | 0.52 | 0.75 | 0.59 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.70 | 0.77 | 0.92 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.63 | 3.58 | -8.76 | -6.56 | 7.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.53 | 2.69 | 16.47 | -15.98 | 5.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.00 | -9.10 | 1.61 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.70 | 0.77 | 0.92 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 19.00 | -63.03 | 21.35 | 66.24 | 44.97 |
| שווי חברה | 6.56B | 6.48B | 8.40B | 8.65B | 7.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.00 | -63.03 | 21.35 | 66.24 | 44.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 1.05 | 0.89 | 1.12 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 62.41 | 5.70 | -15.06 | -9.76 | 10.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.05 | 4.28 | 28.32 | -23.75 | 7.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.07 | 10.90 | 12.63 | 11.85 | 12.39 |
| הון עצמי למניה | 13.08 | 10.91 | 12.64 | 11.86 | 12.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | 0.18 | 1.29 | 0.21 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 11.62 | 11.67 | 18.88 | 14.56 | 17.49 |
| רווח נקי למניה | 0.67 | -0.99 | 0.01 | -0.45 | -0.53 |
| נטל מס | 1.09 | 0.82 | -0.29 | 0.79 | 0.99 |
| נטל ריבית | 7.61 | 1.39 | -0.89 | 1.13 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.05 | -2.38 | -16.23 | 1.21 | -3.33 |
הנתונים מוצגים ב-TWD