דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Zig Sheng Ind. Co., Ltd (1455) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.51B296.48M-364.36M952.39M69.21M
רווח נקי-636.34M-18.26M-302.14M-286.00M1.00B
פחת והפחתות354.50M372.73M397.49M436.20M490.06M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.34B47.07M-450.03M552.28M-1.17B
יתרת לקוחות631.37M276.67M-540.13M788.14M-354.34M
מלאי1.02B-121.50M27.91M351.53M-1.18B
יתרת ספקים-315.09M55.69M249.69M-406.69M252.60M
הון חוזר אחר8.95M-108.10M-187.49M-180.70M107.79M
פריטים אחרים שאינם במזומן452.41M-105.05M-9.68M249.90M-252.41M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-439.70M-1.04B-664.93M-270.25M-486.12M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-375.15M-852.50M-520.84M-236.82M-439.12M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-10.00M-4.00M-144.04M0-13.20M
מכירת השקעות / פירעון השקעות3.41M3.86M27.58M33.18M8.72M
פעילויות השקעה אחרות-57.96M-187.24M4.59M-66.61M-42.51M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-946.73M738.09M1.09B-668.11M418.00M
פירעון חוב-12.49M748.00M1.16B-230.10M600.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-9.99M
דיבידנדים ששולמו00-53.17M-425.35M-159.51M
פעילויות מימון אחרות-934.24M-9.91M-17.75M-12.66M-12.50M
יתרת מזומנים בסוף התקופה267.11M140.12M144.68M85.32M71.45M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים44.00K733.00K-543.00K-154.00K-51.00K
שינוי נטו במזומנים126.99M-4.57M59.36M13.88M1.05M
מזומנים בתחילת התקופה140.12M144.68M85.32M71.45M70.40M
מזומנים בסוף התקופה267.11M140.12M144.68M85.32M71.45M
תזרים מזומנים חופשי1.14B-557.41M-886.92M715.57M-369.91M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.51B296.48M-364.36M952.39M69.21M
הוצאות הוניות-376.65M-853.89M-522.56M-236.82M-439.12M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Zig Sheng Ind. Co., Ltd - תזרים מזומנים