Taiwan Taffeta Fabric Co., Ltd (1454) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.70 | 3.27 | 2.97 | 2.82 |
| יחס מהיר | 0.94 | 1.02 | 1.88 | 1.77 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.08 | 0.31 | 0.63 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.11 | 0.25 | 0.22 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.00 | 0.14 | 0.33 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | -0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 353.20M | 408.44M | 744.24M | 726.63M | 692.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.23 | 0.10 | 0.13 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.33 | 0.12 | 0.17 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.25 | 0.11 | 0.14 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.44 | 1.23 | 1.28 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | -0.12 | -0.11 | 0.48 | 0.38 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.73 | -18.31 | -16.39 | -10.26 | 40.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.29 | 0.10 | 0.13 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.05 | 3.81 | 1.60 | 2.19 | 1.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.93 | -7.42 | 0.98 | 0.17 | 0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.46% | 1.73% | 7.18% | 9.19% | 10.53% |
| שיעור EBIT | -8.57% | -8.32% | 0.76% | 1.23% | 2.73% |
| שיעור EBITDA | -3.36% | -3.58% | 5.45% | 6.49% | 6.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.71% | -8.32% | -3.11% | -1.48% | 2.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.62% | -9.02% | 0.57% | 1.08% | 2.66% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.47% | -8.91% | 0.75% | 1.29% | 1.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.47% | -8.91% | 0.75% | 1.29% | 1.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.15% | 98.83% | 131.86% | 119.06% | 67.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.13% | 108.45% | -18.35% | -73.33% | 95.32% |
| תשואה על הנכסים | -5.93% | -6.90% | 0.63% | 0.96% | 1.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.45% | -9.95% | 0.78% | 1.22% | 2.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.09% | -9.20% | -3.17% | -1.36% | 3.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.10% | -6.84% | -2.83% | -1.17% | 1.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.94% | -6.92% | 0.63% | 0.96% | 1.59% |
| תשואת רווחים | -7.80% | -8.60% | 0.67% | 0.97% | 1.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.50 | 10.42 | 11.64 | 11.97 | 12.44 |
| מחזור זכאים | 28.57 | 30.05 | 32.93 | 39.51 | 49.52 |
| מחזור מלאי | 3.40 | 3.72 | 3.22 | 2.91 | 3.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.86 | 2.06 | 2.17 | 1.93 | 2.20 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.77 | 0.84 | 0.74 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.59 | 2.60 | 2.11 | 2.01 | 2.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.69 | 120.91 | 133.48 | 146.62 | 134.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.19 | 35.03 | 31.37 | 30.50 | 29.35 |
| ימי מלאי | 107.27 | 98.03 | 113.19 | 125.36 | 112.02 |
| ימי אשראי מספקים | 12.77 | 12.15 | 11.08 | 9.24 | 7.37 |
| מחזור תפעולי | 136.46 | 133.06 | 144.56 | 155.85 | 141.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | -0.01 | 0.39 | 1.07 | 1.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.59 | 0.13 | 0.81 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.59 | 0.26 | 0.25 | 1.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.44 | 79.86 | 0.33 | 0.76 | -0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.35 | -0.01 | 0.76 | 2.13 | 0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.69 | -0.01 | 1.50 | 4.25 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.00 | 0.25 | 0.49 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.64% | -4.54% | 0.87% | 4.89% | -1.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.87 | -11.65 | 149.00 | 103.44 | 50.96 |
| מכפיל מכירות | 1.09 | 1.04 | 1.12 | 1.34 | 0.90 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.16 | 1.16 | 1.26 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -156.78 | -22.03 | 114.38 | 20.46 | -64.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.84 | -1,759.02 | 38.29 | 15.51 | 12.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 0.01 | -3.97 | -2.69 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.16 | 1.16 | 1.26 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | -40.22 | -36.37 | 21.54 | 20.74 | 13.57 |
| שווי חברה | 1.84B | 2.00B | 1.91B | 2.04B | 1.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -40.22 | -36.37 | 21.54 | 20.74 | 13.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.35 | 1.30 | 1.17 | 1.35 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -195.27 | -27.67 | 119.83 | 20.64 | -65.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.74 | -2,210.10 | 40.11 | 15.64 | 13.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.65 | 11.25 | 12.84 | 13.01 | 12.97 |
| הון עצמי למניה | 10.68 | 11.28 | 12.88 | 13.10 | 13.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | 0.01 | -0.32 | -0.19 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 11.15 | 12.59 | 13.29 | 12.40 | 14.71 |
| רווח נקי למניה | -0.94 | -1.12 | 0.10 | 0.16 | 0.26 |
| נטל מס | 1.11 | 0.99 | 1.32 | 1.19 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.89 | 1.08 | 0.75 | 0.88 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.19 | 0.01 | 5.13 | 6.67 | 2.62 |
הנתונים מוצגים ב-TWD