Taiwan Taffeta Fabric Co., Ltd (1454) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -906.00K | 47.52M | 130.29M | 125.31M | -33.49M |
| רווח נקי | -136.99M | 9.26M | 19.54M | 47.77M | -1.53M |
| פחת והפחתות | 72.75M | 76.16M | 79.65M | 71.96M | 66.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 39.37M | -28.62M | 51.83M | 1.56M | -82.12M |
| יתרת לקוחות | -7.73M | -13.52M | 30.76M | 4.75M | -30.06M |
| מלאי | 56.01M | 4.98M | 19.68M | -7.41M | -52.70M |
| יתרת ספקים | 4.50M | 10.98M | 2.33M | 860.00K | 10.03M |
| הון חוזר אחר | -13.41M | -20.09M | 1.40M | 3.37M | -9.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.97M | -9.28M | -20.73M | 4.02M | -15.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -290.54M | -87.95M | -48.03M | -276.52M | 283.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -71.72M | -31.61M | -30.66M | -150.51M | -14.51M |
| רכישות, נטו | -38.00K | 0 | 0 | 1.49M | -6.70M |
| רכישת השקעות | -267.07M | -339.32M | -216.61M | -151.83M | -124.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 48.29M | 282.95M | 200.16M | 24.35M | 422.77M |
| פעילויות השקעה אחרות | -275.00K | 40.00K | -912.00K | -21.00K | 6.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 235.38M | -102.47M | -31.71M | -36.94M | -70.41M |
| פירעון חוב | 267.97M | -70.00M | -1.18M | -880.00K | -48.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -30.53M | -30.53M | -30.53M | -61.06M | -24.42M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.06M | -1.95M | -1.18M | 25.00M | 2.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.48M | 105.54M | 248.45M | 197.90M | 386.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -56.06M | -142.90M | 50.55M | -188.15M | 179.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 105.54M | 248.45M | 197.90M | 386.05M | 206.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.48M | 105.54M | 248.45M | 197.90M | 386.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -72.35M | 15.91M | 98.74M | -25.20M | -47.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -906.00K | 47.52M | 130.29M | 125.31M | -33.49M |
| הוצאות הוניות | -71.45M | -31.61M | -30.66M | -150.51M | -14.51M |
הנתונים מוצגים ב-TWD