Ta Jiang Co., Ltd. (1453) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 2.08 | 2.59 | 4.06 | 4.77 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.52 | 0.67 | 1.35 | 1.82 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.30 | -0.47 | -0.13 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.73 | -0.76 | -1.16 | -0.19 | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.29B | 1.27B | 1.26B | 1.26B | 1.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.47 | 0.36 | 0.33 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.32 | 0.27 | 0.25 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 2.03 | 1.74 | 1.44 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | -0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.22 | -0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.81 | -3.31 | -4.36 | 5.54 | -2.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.37 | 0.23 | 0.21 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.96 | 5.91 | 4.82 | 4.35 | 3.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.98 | 33.99 | 28.65 | 6.31 | -142.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 228.99% | 284.81% | 393.24% | 31.84% | 6.67% |
| שיעור EBIT | -2,869.53% | 1,061.15% | 880.22% | 33.65% | -2.55% |
| שיעור EBITDA | -4,960.87% | 1,343.05% | 1,313.02% | 36.32% | -1.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,652.95% | -2,403.59% | -2,564.22% | 8.66% | -2.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5,355.84% | 334.24% | 292.29% | 32.09% | -3.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 5,335.50% | 311.12% | 135.71% | 29.78% | -4.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5,338.12% | 316.34% | 141.31% | 29.81% | -4.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.62% | 93.08% | 46.43% | 92.80% | 136.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -201.88% | -13.91% | -11.40% | 370.43% | 142.42% |
| תשואה על הנכסים | 2.55% | 0.16% | 0.07% | 2.93% | -0.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.46% | 0.32% | 0.13% | 4.23% | -0.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.36% | -2.20% | -2.19% | 1.10% | -0.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.74% | -1.57% | -0.86% | 0.85% | -0.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.55% | 0.16% | 0.09% | 3.77% | -0.90% |
| תשואת רווחים | 6.02% | 0.32% | 0.12% | 4.01% | -0.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 6,795.73 | 0 |
| מחזור זכאים | -0.03 | -0.06 | -0.15 | 7.74 | 36.94 |
| מחזור מלאי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.11 | 0.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 2.03 | 2.48 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.19 |
| מחזור המרת מזומנים | -422,946.28 | -270,425.90 | -152,604.67 | 3,249.69 | 1,593.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| ימי מלאי | -433,533.94 | -276,663.84 | -155,092.14 | 3,296.78 | 1,602.92 |
| ימי אשראי מספקים | -10,587.65 | -6,237.94 | -2,487.47 | 47.14 | 9.88 |
| מחזור תפעולי | -433,533.94 | -276,663.84 | -155,092.14 | 3,296.83 | 1,602.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.38 | -3.39 | -3.80 | -0.54 | -0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.38 | -3.39 | -3.88 | -0.54 | -0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -49.63 | 0 | -6.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -49.63 | 0 | -6.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.57 | -0.58 | -0.80 | -0.13 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -288.51 | -267.97 | -303.98 | -0.29 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.44% | -27.91% | -27.70% | -3.94% | -2.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.43 | 303.50 | 823.53 | 24.96 | -109.25 |
| מכפיל מכירות | 814.13 | 960.09 | 1,119.44 | 7.43 | 5.63 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.98 | 1.07 | 1.06 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.82 | -3.58 | -3.61 | -25.40 | -47.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.07 | -3.58 | -3.68 | -25.40 | -55.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 2.24 | -8.50 | -0.04 | 0.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.98 | 1.07 | 1.06 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | -26.39 | 105.48 | 113.91 | 26.77 | -697.92 |
| שווי חברה | 1.95B | 2.09B | 2.06B | 1.98B | 1.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -26.39 | 105.48 | 113.91 | 26.77 | -697.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1,309.01 | 1,416.65 | 1,495.62 | 9.73 | 7.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.54 | -5.29 | -4.82 | -33.23 | -60.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.54 | -5.29 | -4.92 | -33.23 | -69.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.94 | 12.47 | 13.19 | 13.12 | 12.99 |
| הון עצמי למניה | 11.83 | 12.35 | 13.06 | 13.00 | 12.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.05 | 0.52 | 0.07 | -0.36 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.85 | 2.33 |
| רווח נקי למניה | 0.63 | 0.04 | 0.02 | 0.55 | -0.12 |
| נטל מס | 1.00 | 0.93 | 0.46 | 0.93 | 1.36 |
| נטל ריבית | -1.87 | 0.31 | 0.33 | 0.95 | 1.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 22.55 | 26.88 | 29.57 | 0.23 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.44 | -80.17 | -104.00 | -0.91 | 2.80 |
הנתונים מוצגים ב-TWD