Ta Jiang Co., Ltd. (1453) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -395.25M | -417.98M | -59.66M | -25.29M | -234.31M |
| רווח נקי | 4.93M | 4.02M | 65.42M | -9.02M | 111.88M |
| פחת והפחתות | 4.16M | 5.95M | 5.45M | 3.81M | 3.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -358.13M | -383.64M | -124.50M | 35.69M | -202.45M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -11.67M | 3.86M | -8.75M |
| מלאי | -346.61M | -450.37M | -191.63M | 170.06M | -289.90M |
| יתרת ספקים | 19.11M | 9.53M | 11.67M | -3.86M | 8.75M |
| הון חוזר אחר | -30.63M | 66.74M | 67.13M | -134.37M | 87.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -46.22M | -44.31M | -6.03M | -55.77M | -147.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 34.17M | 22.49M | 8.33M | 37.02M | 14.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -8.42M | 0 | -3.93M | -2.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 6.00K | 152.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -42.23M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.31M | 20.52M | 52.00K | -152.00K | 9.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.85M | 10.40M | 8.28M | 83.18M | 8.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 362.50M | 390.17M | 53.27M | -18.89M | 227.97M |
| פירעון חוב | 128.94M | 350.58M | 7.95M | -2.93M | -1.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 233.56M | 39.59M | 45.32M | -15.96M | 229.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.54M | 4.12M | 9.43M | 7.50M | 14.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.42M | -5.32M | 1.94M | -7.16M | 8.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.12M | 9.43M | 7.50M | 14.66M | 6.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.54M | 4.12M | 9.43M | 7.50M | 14.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -395.25M | -426.40M | -59.66M | -29.22M | -236.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -395.25M | -417.98M | -59.66M | -25.29M | -234.31M |
| הוצאות הוניות | 0 | -8.42M | 0 | -3.93M | -2.17M |
הנתונים מוצגים ב-TWD