Hong Yi Fiber Industry Co., Ltd. (1452) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 18.30 | 21.53 | 15.23 | 17.39 | 13.36 |
| יחס מהיר | 17.22 | 18.25 | 12.65 | 14.47 | 11.43 |
| יחס מזומנים | 5.83 | 4.49 | 5.99 | 5.80 | 3.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | -0.06 | 0.70 | 0.62 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.30 | 1.70 | 1.70 | 3.15 | 4.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 22.15 | 7.06 | 8.81 | 16.81 | 26.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.88B | 1.85B | 1.94B | 1.87B | 1.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.05 | 1.07 | 1.06 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | -2.62 | -1.02 | 4.83 | -0.56 | 7.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,676.13 | -3,544.21 | -592.63 | -5,683.55 | 3,050.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 16.98 | 18.45 | -5.66 | 49.00 | -2.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.82% | 1.57% | 4.50% | 3.22% | 12.00% |
| שיעור EBIT | -6.30% | -4.97% | 5.71% | -5.21% | 8.88% |
| שיעור EBITDA | -2.92% | -1.55% | 8.40% | -1.11% | 11.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.30% | -4.97% | -1.88% | -5.21% | 5.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.11% | -3.93% | 5.70% | 4.27% | 8.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.94% | -4.06% | 4.99% | 4.35% | 7.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.94% | -4.06% | 4.99% | 4.35% | 7.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.55% | 103.28% | 87.49% | 101.85% | 79.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -17.66% | 79.12% | -303.08% | -81.92% | 160.42% |
| תשואה על הנכסים | 0.42% | -1.94% | 2.85% | 1.80% | 4.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.45% | -2.04% | 3.04% | 1.91% | 4.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.91% | -2.45% | -1.13% | -2.25% | 3.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.62% | -2.43% | -0.98% | -2.23% | 2.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.42% | -1.94% | 2.85% | 1.80% | 4.42% |
| תשואת רווחים | 0.87% | -3.53% | 4.17% | 2.26% | 5.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.43 | 8.88 | 7.56 | 5.32 | 7.60 |
| מחזור זכאים | 289.30 | 197.44 | 166.50 | 139.53 | 213.70 |
| מחזור מלאי | 10.49 | 4.40 | 4.51 | 3.40 | 5.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.07 | 3.16 | 3.72 | 2.43 | 3.40 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.48 | 0.57 | 0.41 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.67 | 0.70 | 0.87 | 0.62 | 0.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.84 | 122.23 | 127.10 | 173.34 | 114.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.30 | 41.12 | 48.30 | 68.58 | 48.05 |
| ימי מלאי | 34.80 | 82.96 | 81.00 | 107.38 | 68.53 |
| ימי אשראי מספקים | 1.26 | 1.85 | 2.19 | 2.62 | 1.71 |
| מחזור תפעולי | 60.10 | 124.08 | 129.30 | 175.95 | 116.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.77 | 1.19 | 1.79 | 2.77 | 5.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.59 | 1.08 | 1.72 | 2.73 | 5.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.91 | 0.96 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.39 | 1.95 | 4.92 | 3.32 | 2.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.83 | 10.98 | 27.99 | 78.11 | 156.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.37 | 6.05 | 8.22 | 14.40 | 24.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.12 | 0.14 | 0.31 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.07% | 9.17% | 11.24% | 15.71% | 28.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 108.38 | -28.66 | 23.98 | 44.62 | 18.09 |
| מכפיל מכירות | 1.07 | 1.15 | 1.20 | 1.93 | 1.28 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.58 | 0.73 | 0.84 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.99 | 10.90 | 8.90 | 6.37 | 3.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.74 | 9.91 | 8.57 | 6.28 | 3.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.17 | 0.37 | -0.75 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.58 | 0.73 | 0.84 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | -19.85 | -55.50 | 8.60 | -124.81 | 8.07 |
| שווי חברה | 739.91M | 1.17B | 1.23B | 1.66B | 1.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.85 | -55.50 | 8.60 | -124.81 | 8.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.86 | 0.72 | 1.38 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.15 | 8.18 | 5.37 | 4.57 | 2.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.01 | 7.44 | 5.17 | 4.51 | 2.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.48 | 20.34 | 21.05 | 20.58 | 20.34 |
| הון עצמי למניה | 20.49 | 20.34 | 21.05 | 20.59 | 20.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | -0.03 | 0.13 | -0.02 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 9.63 | 10.22 | 12.82 | 9.03 | 13.71 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | -0.41 | 0.64 | 0.39 | 0.97 |
| נטל מס | 0.85 | 1.03 | 0.87 | 1.02 | 0.79 |
| נטל ריבית | -0.18 | 0.79 | 1.00 | -0.82 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 30.58 | -2.86 | 2.45 | 7.05 | 4.19 |
הנתונים מוצגים ב-TWD