Hong Yi Fiber Industry Co., Ltd. (1452) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 157.25M | 237.66M | 367.60M | 677.39M | -325.24M |
| רווח נקי | -55.03M | 96.99M | 52.16M | 161.52M | 409.44M |
| פחת והפחתות | 46.39M | 45.75M | 49.16M | 55.01M | 57.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 95.31M | -11.95M | -33.69M | 515.76M | -760.53M |
| יתרת לקוחות | 73.20M | 2.73M | 20.57M | 130.50M | -151.79M |
| מלאי | 16.34M | 20.26M | -5.15M | 20.37M | -21.15M |
| יתרת ספקים | -2.99M | 1.44M | 830.00K | -3.41M | 1.63M |
| הון חוזר אחר | 8.76M | -36.38M | -49.94M | 368.30M | -589.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 70.58M | 106.88M | 299.97M | -54.89M | -31.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -103.75M | -36.62M | -191.10M | -120.68M | 171.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.08M | -8.88M | -4.71M | -4.33M | -5.46M |
| רכישות, נטו | 822.00K | 1.26M | 0 | 0 | 460.00K |
| רכישת השקעות | -455.44M | -234.00M | -185.00M | -119.17M | 100.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 365.95M | 205.00M | 0 | 2.83M | 77.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -1.40M | -2.00K | -623.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -72.09M | -40.80M | -111.04M | -266.19M | -94.50M |
| פירעון חוב | -4.70M | 5.52M | -1.77M | -1.74M | -1.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -66.32M | -39.79M | -106.11M | -265.28M | -92.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.08M | -6.53M | -3.16M | 834.00K | -9.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 414.83M | 837.02M | 676.78M | 607.54M | 317.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -403.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -422.20M | 160.24M | 69.24M | 290.53M | -247.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 837.02M | 676.78M | 607.54M | 317.02M | 564.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 414.83M | 837.02M | 676.78M | 607.54M | 317.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 142.93M | 228.78M | 362.89M | 673.06M | -331.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 157.25M | 237.66M | 367.60M | 677.39M | -325.24M |
| הוצאות הוניות | -14.32M | -8.49M | -4.71M | -4.33M | -5.92M |
הנתונים מוצגים ב-TWD