Nien Hsing Textile Co., Ltd. (1451) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.98 | 5.56 | 6.05 | 6.79 | 5.62 |
| יחס מהיר | 3.20 | 3.62 | 4.15 | 4.31 | 3.36 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 1.08 | 1.92 | 1.68 | 1.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.40 | 0.35 | -0.12 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.05 | 0.22 | 0.75 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.37 | 0.25 | 1.05 | 33.16 | 1.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.10B | 4.07B | 4.54B | 4.13B | 4.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.89 | 2.24 | -5.44 | 3.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.53 | 9.41 | 15.01 | -72.03 | 43.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.69 | 1.17 | 1.22 | 0.29 | 1.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.77 | -3.23 | -3.03 | 7.28 | -1.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.09% | 10.78% | 10.86% | -0.18% | 9.28% |
| שיעור EBIT | -0.65% | 1.16% | 5.07% | -6.22% | 6.23% |
| שיעור EBITDA | 1.86% | 4.08% | 8.33% | -2.70% | 9.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.85% | 1.16% | 1.79% | -7.08% | 6.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.83% | 6.86% | 4.95% | -6.38% | 6.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.03% | 5.58% | 3.77% | -5.71% | 4.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.03% | 5.58% | 3.77% | -5.71% | 4.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.65% | 81.31% | 76.19% | 89.48% | 80.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 177.27% | 592.65% | 276.75% | 90.14% | 95.86% |
| תשואה על הנכסים | 3.68% | 4.02% | 2.87% | -4.52% | 4.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.52% | 4.74% | 3.40% | -5.25% | 5.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.21% | 0.94% | 1.54% | -6.20% | 6.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.34% | 0.74% | 1.14% | -5.53% | 5.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.68% | 4.02% | 2.87% | -4.52% | 4.65% |
| תשואת רווחים | 9.95% | 10.17% | 6.24% | -9.70% | 10.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.40 | 3.80 | 4.39 | 5.05 | 5.11 |
| מחזור זכאים | 24.59 | 30.38 | 29.49 | 35.47 | 32.00 |
| מחזור מלאי | 2.89 | 2.98 | 3.13 | 3.32 | 3.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.57 | 6.10 | 5.68 | 4.63 | 6.06 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.72 | 0.76 | 0.79 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.50 | 1.35 | 1.37 | 1.31 | 1.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 218.87 | 206.61 | 187.30 | 172.11 | 178.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.44 | 96.06 | 83.15 | 72.32 | 71.48 |
| ימי מלאי | 126.27 | 122.57 | 116.52 | 110.09 | 118.09 |
| ימי אשראי מספקים | 14.84 | 12.01 | 12.38 | 10.29 | 11.41 |
| מחזור תפעולי | 233.71 | 218.63 | 199.67 | 182.41 | 189.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.67 | 0.24 | 1.05 | 2.93 | 0.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.51 | -0.13 | 0.82 | 1.96 | 0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.37 | 0.23 | 0.97 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | -0.54 | 0.78 | 0.67 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.44 | 0.18 | 1.40 | 0.96 | 0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.28 | 0.65 | 4.53 | 3.01 | 1.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.59 | 0.21 | 0.89 | 11.14 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.83% | -0.75% | 4.18% | 10.34% | 1.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.12 | 9.83 | 16.07 | -10.33 | 9.74 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 0.59 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.47 | 0.54 | 0.54 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.33 | -133.09 | 23.90 | 9.67 | 54.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.23 | 71.67 | 18.62 | 6.46 | 21.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.24 | 0.22 | -0.10 | 0.06 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.47 | 0.54 | 0.54 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 21.36 | 10.19 | 4.22 | -14.52 | 3.57 |
| שווי חברה | 2.67B | 2.61B | 2.26B | 2.49B | 2.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.36 | 10.19 | 4.22 | -14.52 | 3.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.42 | 0.35 | 0.39 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.92 | -101.08 | 13.91 | 6.44 | 36.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.05 | 54.43 | 10.84 | 4.30 | 14.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.79 | 37.14 | 36.01 | 34.90 | 38.40 |
| הון עצמי למניה | 38.79 | 37.14 | 36.01 | 34.90 | 38.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.19 | 0.24 | 0.11 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 33.83 | 31.57 | 32.43 | 32.12 | 43.91 |
| רווח נקי למניה | 1.70 | 1.76 | 1.22 | -1.83 | 2.15 |
| נטל מס | 0.74 | 0.81 | 0.76 | 0.89 | 0.81 |
| נטל ריבית | -10.55 | 5.93 | 0.98 | 1.03 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.98 | 0.14 | 0.66 | -1.43 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-TWD