Nien Hsing Textile Co., Ltd. (1451) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.88M | 208.41M | 579.57M | 190.93M | 456.66M |
| רווח נקי | 349.07M | 317.86M | -405.58M | 526.92M | 291.44M |
| פחת והפחתות | 183.21M | 209.61M | 223.82M | 242.72M | 252.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.11M | 22.76M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -274.21M | -129.14M | 941.30M | -569.33M | 47.30M |
| יתרת לקוחות | -178.42M | -199.74M | 483.72M | 37.60M | 172.92M |
| מלאי | -55.88M | 173.58M | 609.90M | -433.55M | -10.65M |
| יתרת ספקים | -10.20M | 14.47M | -66.90M | 14.58M | -61.61M |
| הון חוזר אחר | -29.71M | -102.98M | -85.42M | -187.96M | -53.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -210.20M | -189.92M | -183.07M | -32.14M | -134.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -570.64M | 247.40M | -277.81M | -62.45M | 151.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -73.66M | -46.00M | -192.47M | -114.36M | -110.10M |
| רכישות, נטו | 31.20M | 4.84M | 75.55M | 3.52M | 10.15M |
| רכישת השקעות | -1.45B | -1.18B | -1.22B | -146.64M | -57.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 918.82M | 1.34B | 1.05B | 91.08M | 250.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.92M | 130.12M | -2.00K | 103.94M | 58.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -276.64M | 59.19M | -627.45M | -193.10M | -172.06M |
| פירעון חוב | -7.92M | 184.91M | -204.45M | -118.80M | -54.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 89.60M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -68.95M | -14.95M | -3.00M | -2.70M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -198.00M | -103.11M | -412.90M | -206.96M | -118.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.77M | -7.67M | -7.10M | 132.66M | 860.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.05B | 1.86B | 1.30B | 1.61B | 1.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.67M | 38.34M | 21.07M | 123.87M | -23.31M |
| שינוי נטו במזומנים | -805.07M | 553.34M | -304.62M | 59.25M | 413.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.86B | 1.30B | 1.61B | 1.55B | 1.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.05B | 1.86B | 1.30B | 1.61B | 1.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.78M | 162.41M | 387.11M | 76.57M | 346.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.88M | 208.41M | 579.57M | 190.93M | 456.66M |
| הוצאות הוניות | -73.66M | -46.00M | -192.47M | -114.36M | -110.10M |
הנתונים מוצגים ב-TWD