Chia Her Industrial Co., Ltd. (1449) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.06 | 1.02 | 1.02 | 1.13 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.58 | 0.35 | 0.28 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.24 | 0.09 | 0.10 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.19 | -0.08 | 0.05 | 0.13 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.12B | -2.01B | -2.09B | -2.27B | -2.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.40 | 0.52 | 0.56 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.43 | 1.42 | 1.72 | 2.06 | 2.21 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.48 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.43 | 3.54 | 3.30 | 3.70 | 3.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | -0.09 | 0.23 | 0.22 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.59 | -2.99 | 1.23 | -0.13 | -0.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.44 | 2.31 | 1.31 | 1.77 | 2.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.58 | 28.77 | 34.47 | 40.89 | 40.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.73 | -28.91 | 7.02 | 7.99 | 8.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.62% | 7.46% | 20.11% | 15.05% | 11.38% |
| שיעור EBIT | 3.50% | -11.16% | 9.24% | 8.88% | 8.40% |
| שיעור EBITDA | 11.64% | -3.26% | 15.50% | 15.05% | 14.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.67% | -11.16% | 4.44% | -0.50% | -3.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.01% | 8.83% | 5.62% | 5.02% | 4.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.77% | 0.51% | 3.05% | 1.94% | 3.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.41% | 6.83% | 3.22% | 2.84% | 3.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -11.00% | 5.73% | 54.29% | 38.58% | 73.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -60.06% | -79.13% | 126.75% | -1,007.45% | -138.97% |
| תשואה על הנכסים | -0.29% | 0.17% | 1.37% | 0.84% | 1.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.05% | 0.59% | 4.54% | 3.12% | 5.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.78% | -5.83% | 3.10% | -0.33% | -2.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.90% | -3.41% | 1.26% | -0.14% | -1.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.31% | 0.18% | 1.37% | 0.84% | 1.39% |
| תשואת רווחים | -1.74% | 1.06% | 3.85% | 3.08% | 6.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.02 | 3.85 | 8.09 | 14.85 | 15.35 |
| מחזור זכאים | 8.48 | 5.66 | 9.69 | 8.88 | 9.22 |
| מחזור מלאי | 1.99 | 1.78 | 1.50 | 1.46 | 1.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.23 | 1.07 | 1.57 | 2.93 | 2.57 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.33 | 0.45 | 0.44 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.81 | 24.82 | 72.45 | 17.22 | 5.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 201.12 | 235.80 | 250.52 | 234.31 | 286.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.59 | 94.75 | 45.12 | 24.57 | 23.77 |
| ימי מלאי | 183.59 | 205.52 | 243.07 | 250.82 | 302.48 |
| ימי אשראי מספקים | 43.06 | 64.46 | 37.67 | 41.09 | 39.61 |
| מחזור תפעולי | 244.18 | 300.26 | 288.19 | 275.39 | 326.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.71 | -1.01 | 0.77 | 2.13 | 1.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.97 | -2.50 | -0.99 | 0.24 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.26 | 1.49 | 1.76 | 1.89 | 1.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.84 | 2.47 | -1.29 | 0.11 | -0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.20 | -0.68 | 0.43 | 1.13 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.20 | -0.68 | 0.44 | 1.13 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | -0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -44.74% | -22.48% | -4.34% | 1.25% | -1.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -48.93 | 92.50 | 24.57 | 32.48 | 15.22 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.48 | 0.79 | 0.63 | 0.53 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.56 | 1.18 | 1.01 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.24 | -4.45 | -23.03 | 79.76 | -70.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.06 | -11.01 | 29.64 | 9.14 | 12.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | -1.06 | 0.45 | -0.81 | -1.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.56 | 1.18 | 1.01 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 11.58 | -43.61 | 12.13 | 12.17 | 12.53 |
| שווי חברה | 4.25B | 3.79B | 5.44B | 4.87B | 4.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.58 | -43.61 | 12.13 | 12.17 | 12.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.35 | 1.42 | 1.88 | 1.83 | 1.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.73 | -13.20 | -54.66 | 232.17 | -250.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.35 | -32.66 | 70.36 | 26.60 | 43.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.09 | 20.19 | 20.03 | 19.93 | 18.39 |
| הון עצמי למניה | 19.42 | 19.71 | 19.40 | 19.23 | 17.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.43 | 0.43 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 24.82 | 23.17 | 28.85 | 30.97 | 28.90 |
| רווח נקי למניה | -0.19 | 0.12 | 0.88 | 0.60 | 0.99 |
| נטל מס | -0.11 | 0.06 | 0.54 | 0.39 | 0.73 |
| נטל ריבית | 2.00 | -0.79 | 0.61 | 0.57 | 0.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.04 | -0.49 | 0.48 | 1.37 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-TWD