Chia Her Industrial Co., Ltd. (1449) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -115.99M | 77.32M | 182.97M | 107.86M | 266.63M |
| רווח נקי | 235.30M | 162.71M | 133.41M | 116.90M | 81.58M |
| פחת והפחתות | 210.50M | 181.21M | 164.04M | 161.71M | 146.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.63M | 5.38M | 0 | 758.00K | 2.97M |
| שינוי בהון החוזר | -2.06M | -147.80M | 230.87M | 116.23M | 334.37M |
| יתרת לקוחות | -63.08M | -146.58M | -32.41M | 65.74M | 36.08M |
| מלאי | -9.09M | 11.44M | 273.45M | 141.96M | 201.19M |
| יתרת ספקים | 0 | -54.19M | 21.18M | -27.55M | 73.61M |
| הון חוזר אחר | 70.10M | 55.25M | -31.35M | -63.93M | 23.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -562.36M | -124.18M | -345.35M | -287.74M | -298.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 330.57M | -277.21M | -77.26M | -41.97M | 173.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -171.03M | -176.86M | -162.01M | -126.38M | -57.11M |
| רכישות, נטו | 432.09M | 0 | 50.35M | 47.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -6.87M | -21.84M | 21.51M | 0 | -66.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 66.22M | 250.00K | 20.96M | 81.73M | 17.42M |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.15M | -78.76M | -8.07M | 2.63M | 279.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 100.40M | 193.57M | 16.43M | -193.24M | -409.78M |
| פירעון חוב | -129.64M | 136.27M | 77.81M | -98.54M | -351.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 216.00M | 212.24M | 31.61M | 7.10M | 16.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -3.07M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 14.04M | -151.88M | -93.00M | -101.80M | -74.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 518.72M | 203.99M | 210.21M | 87.98M | 215.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -236.00K | 92.00K | 102.00K | 18.00K | 115.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 314.74M | -6.23M | 122.24M | -127.34M | 30.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 203.99M | 210.21M | 87.98M | 215.32M | 185.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 518.72M | 203.99M | 210.21M | 87.98M | 215.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -287.02M | -99.53M | 20.96M | -18.52M | 209.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -115.99M | 77.32M | 182.97M | 107.86M | 266.63M |
| הוצאות הוניות | -171.03M | -176.86M | -162.01M | -126.38M | -57.11M |
הנתונים מוצגים ב-TWD