Hong Ho Precision Textile Co., Ltd. (1446) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.76 | 6.71 | 4.37 | 1.32 | 8.75 |
| יחס מהיר | 2.87 | 3.04 | 1.58 | 0.14 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 2.76 | 2.92 | 1.47 | 0.09 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.56 | 1.89 | 0.04 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 1.39 | 4.66 | 0.17 | -0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.30 | 15.63 | 16.13 | 0.20 | -0.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.27B | 2.36B | 2.35B | 966.15M | 850.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.58 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 1.75 | 2.19 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.64 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.15 | 1.26 | 3.04 | 3.25 |
| יחס כיסוי חוב | 10.45 | 6.09 | 6.06 | 0.06 | -0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 213.86 | 164.42 | 58.52 | 6.18 | -2.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.52 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.37 | 1.84 | 19.54 | 22.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.71 | -3.99 | -0.52 | 14.11 | -377.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.53% | 45.38% | 49.94% | 42.03% | 11.76% |
| שיעור EBIT | 33.76% | 27.33% | 41.93% | 27.45% | -12.24% |
| שיעור EBITDA | 35.38% | 28.47% | 42.27% | 29.44% | -4.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.09% | 32.02% | 41.01% | 25.51% | -9.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.41% | 27.14% | 41.23% | 23.10% | -14.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.54% | 21.92% | 36.79% | 19.18% | -24.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.54% | 21.92% | 36.81% | 19.18% | -24.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.77% | 80.79% | 89.23% | 83.02% | 171.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 166.23% | 84.75% | 100.52% | 90.58% | 146.47% |
| תשואה על הנכסים | 3.41% | 7.01% | 38.69% | 2.37% | -0.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.86% | 8.06% | 48.76% | 7.23% | -2.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.51% | 11.76% | 54.02% | 9.44% | -0.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.40% | 9.34% | 44.75% | 2.90% | -0.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.41% | 7.01% | 38.69% | 2.37% | -0.79% |
| תשואת רווחים | 6.00% | 8.85% | 24.16% | 2.17% | -0.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 47.52 | 80.89 | 298.97 | 53.39 | 12.11 |
| מחזור זכאים | 21.84 | 34.90 | 41.16 | 4.21 | 3.81 |
| מחזור מלאי | 0.25 | 0.37 | 0.94 | 0.09 | 0.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 85.46 | 89.48 | 164.74 | 17.51 | 3.60 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.32 | 1.05 | 0.12 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.23 | 0.43 | 2.19 | 0.25 | 0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,478.97 | 989.26 | 381.90 | 3,939.40 | 9,760.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.68 | 4.51 | 1.22 | 6.84 | 30.15 |
| ימי מלאי | 1,488.01 | 995.21 | 389.54 | 4,019.22 | 9,825.82 |
| ימי אשראי מספקים | 16.72 | 10.46 | 8.87 | 86.66 | 95.83 |
| מחזור תפעולי | 1,495.69 | 999.72 | 390.77 | 4,026.06 | 9,855.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.50 | 4.18 | 23.84 | 3.81 | -2.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.49 | 4.18 | 23.84 | 3.81 | -2.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.75 | 2.10 | 33.92 | 18.89 | -8.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 409.83 | 0 | 7,950.42 | 2,461.22 | -1,825.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.30 | 11.69 | 14.42 | 0.20 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.57 | 0.89 | 0.91 | -2.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.55% | 22.85% | 58.65% | 10.33% | -8.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.82 | 11.30 | 4.14 | 46.06 | -113.70 |
| מכפיל מכירות | 3.25 | 2.48 | 1.52 | 8.85 | 27.15 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.91 | 2.02 | 3.34 | 2.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.65 | 4.38 | 1.71 | 9.68 | -12.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.65 | 4.38 | 1.70 | 9.68 | -12.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | -0.14 | 0.00 | -0.12 | -0.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.91 | 2.02 | 3.34 | 2.93 |
| מכפיל שווי חברה | 2.47 | 4.71 | 3.08 | 44.17 | -932.28 |
| שווי חברה | 479.80M | 1.37B | 4.79B | 7.46B | 7.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.47 | 4.71 | 3.08 | 44.17 | -932.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 1.34 | 1.30 | 13.00 | 45.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.33 | 2.37 | 1.46 | 14.23 | -20.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.32 | 2.37 | 1.46 | 14.22 | -20.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.36 | 20.09 | 20.14 | 11.05 | 10.46 |
| הון עצמי למניה | 19.36 | 20.09 | 20.14 | 11.05 | 10.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.19 | 0.11 | 0.17 | -0.71 |
| הכנסות למניה | 3.98 | 7.39 | 26.70 | 4.16 | 1.13 |
| רווח נקי למניה | 0.78 | 1.62 | 9.82 | 0.80 | -0.27 |
| נטל מס | 0.69 | 0.81 | 0.89 | 0.83 | 1.71 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.99 | 0.98 | 0.84 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.13 | 0.09 | 0.17 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.56 | 2.58 | 2.17 | 4.77 | 15.78 |
הנתונים מוצגים ב-TWD