Hong Ho Precision Textile Co., Ltd. (1446) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 577.15M | 3.28B | 524.24M | -348.63M | -319.78M |
| רווח נקי | 223.57M | 1.52B | 109.95M | -22.10M | -7.16M |
| פחת והפחתות | 11.60M | 11.56M | 11.40M | 11.44M | 5.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 300.52M | 1.80B | 62.25M | -337.45M | -313.09M |
| יתרת לקוחות | -309.00K | -1.56M | 4.79M | 38.94M | -35.74M |
| מלאי | 445.48M | 1.70B | 39.02M | -379.39M | -202.52M |
| יתרת ספקים | -28.76M | -34.19M | 42.83M | 16.35M | -37.08M |
| הון חוזר אחר | -115.89M | 140.76M | -24.39M | -13.36M | -37.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 41.46M | -44.04M | 340.63M | -517.00K | -5.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -96.00K | -508.00K | -403.00K | -191.00K | 75.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -96.00K | -413.00K | -213.00K | -191.00K | -633.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -921.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -95.00K | -190.00K | -191.00K | 273.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -453.76M | -2.54B | -515.64M | 383.14M | 216.32M |
| פירעון חוב | -166.68M | -2.43B | -480.58M | 432.72M | 262.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -275.42M | -96.40M | -27.54M | -41.31M | -41.31M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.66M | -10.89M | -7.52M | -8.27M | -5.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.21B | 1.03B | 286.04M | 277.84M | 241.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 52.03M | -435.00K | 0 | 1.88M | -416.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 175.33M | 747.30M | 8.20M | 36.20M | -28.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.03B | 286.04M | 277.84M | 241.64M | 269.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.21B | 1.03B | 286.04M | 277.84M | 241.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 577.15M | 3.28B | 524.03M | -348.82M | -320.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 577.15M | 3.28B | 524.24M | -348.63M | -319.78M |
| הוצאות הוניות | 0 | -413.00K | -213.00K | -191.00K | -633.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD