Universal Textile Co., Ltd. (1445) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.13 | 2.05 | 3.21 | 6.30 | 2.81 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.38 | 2.21 | 5.21 | 1.65 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.73 | 1.15 | 3.92 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.03 | -0.42 | 2.54 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.45 | -0.57 | -0.08 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.66 | 0.83 | -1.31 | -1.22 | 1.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.63B | -1.60B | 554.26M | 1.59B | 477.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.47 | 0.05 | 0.01 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 0.98 | 0.05 | 0.01 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.50 | 0.05 | 0.01 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.47 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 2.11 | 1.15 | 1.15 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | -0.31 | -0.40 | -1.20 | 47.04 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -71.78 | -25.76 | -168.07 | -53.13 | -8.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.63 | 1.23 | 0.06 | 0.01 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.96 | 16.08 | 1.00 | 0.17 | 1.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -46.28 | -35.09 | 1.88 | -1.12 | -5.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.00% | 11.30% | -1.37% | 13.44% | 7.88% |
| שיעור EBIT | -11.17% | -12.21% | -15.08% | 76.54% | -0.34% |
| שיעור EBITDA | -5.93% | -6.74% | -10.82% | 78.91% | 1.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.41% | -12.21% | -19.22% | -5.48% | -0.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.33% | -10.85% | -15.42% | 76.43% | -0.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.30% | -14.70% | -20.08% | 72.98% | 0.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.30% | -14.70% | -20.08% | 72.98% | 0.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 128.74% | 135.48% | 130.17% | 95.48% | -178.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.03% | 88.85% | 80.26% | -1,394.87% | 76.88% |
| תשואה על הנכסים | -2.03% | -2.53% | -7.17% | 32.48% | 0.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.16% | -5.33% | -8.27% | 37.43% | 0.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.20% | -2.29% | -7.66% | -2.72% | -0.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.10% | -2.18% | -7.28% | -2.57% | 0.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.03% | -2.54% | -7.20% | 32.49% | 0.47% |
| תשואת רווחים | -7.03% | -6.67% | -9.13% | 37.38% | 0.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.47 | 8.81 | 7.70 | 7.33 | 7.47 |
| מחזור זכאים | 22.82 | 14.29 | 23.07 | 18.15 | 19.49 |
| מחזור מלאי | 2.85 | 2.77 | 3.50 | 3.47 | 3.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.20 | 1.30 | 1.52 | 2.06 | 1.88 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.17 | 0.36 | 0.45 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.99 | 1.51 | 0.85 | 1.20 | 2.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 155.13 | 147.55 | 135.84 | 134.94 | 135.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.12 | 41.44 | 47.43 | 49.80 | 48.83 |
| ימי מלאי | 128.00 | 131.65 | 104.23 | 105.25 | 105.56 |
| ימי אשראי מספקים | 15.99 | 25.54 | 15.82 | 20.11 | 18.72 |
| מחזור תפעולי | 171.12 | 173.09 | 151.66 | 155.05 | 154.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.98 | 1.27 | -1.26 | -0.19 | 1.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.91 | 1.19 | -1.61 | -0.85 | 0.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.35 | 0.66 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.94 | 1.28 | 4.41 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.72 | 2.20 | -0.44 | -0.25 | 6.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.96 | 17.34 | -3.60 | -0.29 | 6.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.08 | -1.27 | -1.19 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.21 | -0.17 | -0.02 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.35% | 9.14% | -9.69% | -4.14% | 5.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.15 | -15.00 | -10.95 | 2.67 | 193.82 |
| מכפיל מכירות | 1.89 | 2.21 | 2.20 | 1.95 | 1.41 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.80 | 0.91 | 1.00 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.69 | 10.94 | -10.32 | -24.16 | 18.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.93 | 10.31 | -13.19 | -106.48 | 15.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.21 | 0.35 | 0.09 | 0.00 | -1.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.80 | 0.91 | 1.00 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | -78.14 | -67.80 | -18.45 | 1.35 | 68.47 |
| שווי חברה | 3.13B | 3.52B | 1.97B | 1.48B | 1.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -78.14 | -67.80 | -18.45 | 1.35 | 68.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.64 | 4.57 | 2.00 | 1.07 | 1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.22 | 22.68 | -9.37 | -13.22 | 16.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.34 | 21.37 | -11.97 | -58.26 | 14.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.25 | 16.24 | 18.27 | 20.61 | 12.50 |
| הון עצמי למניה | 16.33 | 16.32 | 18.37 | 20.62 | 12.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.29 | -0.35 | -0.30 | 0.05 | 2.79 |
| הכנסות למניה | 5.16 | 5.92 | 7.57 | 10.58 | 11.57 |
| רווח נקי למניה | -0.69 | -0.87 | -1.52 | 7.72 | 0.08 |
| נטל מס | 1.29 | 1.35 | 1.30 | 0.95 | -1.79 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.89 | 1.02 | 1.00 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.17 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.54 | -1.45 | 1.08 | -0.02 | -22.60 |
הנתונים מוצגים ב-TWD