Universal Textile Co., Ltd. (1445) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 164.70M | -164.92M | -25.33M | 138.88M | -152.20M |
| רווח נקי | -113.22M | -152.57M | 1.06B | -6.15M | -21.66M |
| פחת והפחתות | 42.14M | 42.11M | 32.84M | 33.82M | 33.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 220.15M | -134.28M | 131.40M | 64.21M | -143.82M |
| יתרת לקוחות | 50.27M | 52.96M | 11.78M | 37.00M | -143.22M |
| מלאי | 113.95M | -24.39M | 73.49M | -81.60M | 2.33M |
| יתרת ספקים | 4.33M | -22.43M | -5.51M | 32.55M | 18.50M |
| הון חוזר אחר | 51.60M | -127.11M | 51.64M | 76.26M | -21.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.64M | 79.81M | -1.25B | 46.99M | -20.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.12B | -539.29M | 1.06B | -80.97M | -7.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.50M | -33.10M | -86.32M | -20.78M | -10.34M |
| רכישות, נטו | 5.96M | -240.63M | 1.33B | 2.75M | 768.00K |
| רכישת השקעות | -1.27B | -470.67M | -168.87M | -71.20M | -768.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 32.74M | 211.41M | 98.00K | 98.00K | 491.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -881.02M | -6.29M | -10.63M | 8.16M | 2.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.89B | -207.89M | -93.49M | 79.72M | -76.39M |
| פירעון חוב | 1.96B | 120.00M | -80.00M | -506.00K | -31.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -65.33M | -326.67M | -13.07M | 0 | -26.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -985.00K | -1.22M | -424.00K | 80.23M | -19.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 267.86M | 330.50M | 1.24B | 302.04M | 164.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -62.64M | -912.09M | 940.55M | 137.63M | -235.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 330.50M | 1.24B | 302.04M | 164.41M | 400.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 267.86M | 330.50M | 1.24B | 302.04M | 164.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 155.20M | -210.75M | -111.65M | 118.10M | -162.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 164.70M | -164.92M | -25.33M | 138.88M | -152.20M |
| הוצאות הוניות | -9.50M | -45.83M | -86.32M | -20.78M | -10.34M |
הנתונים מוצגים ב-TWD