LeaLea Enterprise Co., Ltd. (1444) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.95 | 0.91 | 1.12 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.46 | 0.39 | 0.51 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.20 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | -0.01 | 0.12 | 0.06 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.03 | 0.04 | 0.24 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | -0.04 | 0.06 | 0.35 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.56B | -2.50B | -2.32B | -1.10B | -143.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.67 | 0.52 | 0.48 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 0.32 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 2.04 | 1.88 | 1.80 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.08 | 0.21 | 0.12 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.29 | -3.11 | -4.13 | -7.56 | 0.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.09 | 1.07 | 0.64 | 0.50 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.87 | 6.63 | 5.76 | 5.27 | 5.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.75 | 18.58 | 5.29 | 10.17 | 2.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.27% | 1.75% | 2.85% | -0.75% | 8.59% |
| שיעור EBIT | -0.81% | -5.37% | 3.07% | -3.44% | 5.37% |
| שיעור EBITDA | 7.14% | 4.46% | 11.33% | 4.82% | 11.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.58% | -5.37% | -4.68% | -7.24% | 0.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.89% | -13.50% | 3.20% | -4.39% | 4.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.63% | -10.86% | 3.30% | -3.35% | 4.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.74% | -12.52% | 2.98% | -3.87% | 3.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.39% | 80.46% | 103.08% | 76.33% | 82.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.58% | 251.16% | -68.37% | 60.67% | 1,587.36% |
| תשואה על הנכסים | -1.41% | -3.95% | 1.34% | -1.43% | 2.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.97% | -8.06% | 2.52% | -2.57% | 4.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.20% | -2.93% | -2.78% | -4.31% | 0.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.51% | -2.01% | -1.98% | -2.98% | 0.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.42% | -3.98% | 1.36% | -1.44% | 2.59% |
| תשואת רווחים | -4.75% | -12.96% | 3.11% | -2.71% | 5.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.86 | 5.05 | 6.84 | 12.91 | 16.33 |
| מחזור זכאים | 28.69 | 40.87 | 20.91 | 13.85 | 31.37 |
| מחזור מלאי | 2.41 | 2.16 | 2.43 | 2.48 | 2.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.00 | 0.89 | 0.96 | 1.13 | 1.70 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.36 | 0.41 | 0.43 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.05 | -16.02 | 417.28 | 8.66 | 14.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 233.00 | 232.15 | 186.40 | 149.19 | 139.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.48 | 72.35 | 53.38 | 28.28 | 22.36 |
| ימי מלאי | 151.24 | 168.73 | 150.47 | 147.27 | 128.36 |
| ימי אשראי מספקים | 12.72 | 8.93 | 17.45 | 26.36 | 11.64 |
| מחזור תפעולי | 245.72 | 241.08 | 203.85 | 175.55 | 150.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.30 | -0.19 | 0.28 | 1.34 | 1.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.45 | -0.69 | 0.32 | 0.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.26 | 0.97 | 1.02 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.12 | 2.34 | -2.46 | 0.24 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | -0.75 | 0.29 | 1.31 | 1.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.89 | -0.75 | 0.29 | 1.31 | 2.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.03 | 0.05 | 0.26 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.60% | -7.43% | -7.75% | 3.05% | 9.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.94 | -7.72 | 31.64 | -36.96 | 20.02 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.84 | 1.06 | 1.24 | 0.79 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.62 | 0.81 | 0.95 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -167.54 | -13.46 | -12.90 | 32.83 | 10.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.43 | -31.47 | 31.69 | 7.73 | 6.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | 0.02 | -0.16 | 0.24 | -0.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.62 | 0.81 | 0.95 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 21.41 | 37.37 | 14.65 | 35.92 | 9.58 |
| שווי חברה | 12.18B | 11.85B | 13.72B | 14.10B | 13.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.41 | 37.37 | 14.65 | 35.92 | 9.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.53 | 1.67 | 1.66 | 1.73 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -336.58 | -26.77 | -20.19 | 45.81 | 14.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.87 | -62.58 | 49.59 | 10.79 | 9.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.31 | 10.84 | 12.07 | 12.17 | 12.16 |
| הון עצמי למניה | 10.14 | 9.69 | 10.95 | 10.90 | 10.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 8.06 | 7.19 | 8.36 | 8.35 | 12.35 |
| רווח נקי למניה | -0.29 | -0.78 | 0.28 | -0.28 | 0.49 |
| נטל מס | 0.74 | 0.80 | 1.03 | 0.76 | 0.83 |
| נטל ריבית | 6.05 | 2.51 | 1.04 | 1.28 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.79 | 0.20 | 1.05 | -3.65 | 2.42 |
הנתונים מוצגים ב-TWD