LeaLea Enterprise Co., Ltd. (1444) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -189.30M | 276.70M | 1.31B | 1.43B | -1.07B |
| רווח נקי | -959.91M | 264.40M | -358.14M | 591.08M | 691.43M |
| פחת והפחתות | 699.18M | 682.79M | 672.62M | 748.55M | 714.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -324.26M | -480.34M | 956.06M | 48.03M | -2.08B |
| יתרת לקוחות | 243.96M | -80.95M | 116.28M | 491.57M | -458.42M |
| מלאי | 150.61M | 123.18M | 682.07M | -60.29M | -1.95B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -592.72M | 343.78M |
| הון חוזר אחר | -718.83M | -522.57M | 157.72M | 209.48M | -15.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 395.68M | -190.14M | 36.39M | 41.79M | -392.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -572.65M | -1.07B | -1.90B | -587.33M | -674.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -252.13M | -956.35M | -999.17M | -524.04M | -648.75M |
| רכישות, נטו | 44.90M | -213.75M | -4.49M | -28.31M | -31.34M |
| רכישת השקעות | -103.18M | -5.30M | -442.76M | -66.31M | -327.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 5.99M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -262.24M | 108.81M | -449.05M | 25.34M | 332.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 667.06M | 336.45M | 200.44M | -1.11B | 2.24B |
| פירעון חוב | 796.41M | 170.66M | -158.09M | -647.44M | 2.18B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.98M | 0 | -283.96M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -129.35M | 167.77M | 358.53M | -174.16M | 67.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 550.54M | 650.50M | 1.08B | 1.50B | 1.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.07M | 28.07M | -32.20M | 16.33M | 6.75M |
| שינוי נטו במזומנים | -99.96M | -425.37M | -420.29M | -247.09M | 510.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 650.50M | 1.08B | 1.50B | 1.74B | 1.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 550.54M | 650.50M | 1.08B | 1.50B | 1.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | -442.49M | -679.64M | 307.76M | 901.16M | -1.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -189.30M | 276.70M | 1.31B | 1.43B | -1.07B |
| הוצאות הוניות | -253.19M | -956.35M | -999.17M | -528.30M | -648.75M |
הנתונים מוצגים ב-TWD