Lily Textile Co. Ltd. (1443) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.16 | 0.38 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.14 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.37 | 0.22 | 0.27 | 0.10 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.47B | -5.44B | -5.37B | -4.93B | -4.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.66 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.94 | 2.02 | 2.06 | 2.36 | 2.59 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.48 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.35 | 3.45 | 3.54 | 3.56 | 3.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.12 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.04 | 3.22 | 3.23 | 2.68 | 2.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.48 | 1.26 | 1.05 | 1.19 | 1.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35.04 | 35.14 | 33.69 | 35.16 | 33.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.58 | 9.58 | 9.22 | 13.22 | 12.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.44% | 48.11% | 46.83% | 46.29% | 40.83% |
| שיעור EBIT | 32.81% | 34.45% | 38.36% | 30.75% | 28.42% |
| שיעור EBITDA | 45.54% | 47.83% | 50.91% | 44.09% | 41.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.48% | 34.45% | 34.60% | 33.89% | 29.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.45% | 18.81% | 28.53% | 18.12% | 17.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.40% | 15.63% | 26.56% | 22.38% | 16.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.64% | 15.79% | 22.85% | 18.28% | 15.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.65% | 83.08% | 93.10% | 123.51% | 97.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.86% | 54.60% | 82.44% | 53.45% | 57.80% |
| תשואה על הנכסים | 3.45% | 1.93% | 3.21% | 2.49% | 2.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.90% | 6.67% | 11.36% | 8.84% | 8.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.70% | 6.37% | 6.22% | 6.77% | 5.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.64% | 4.08% | 3.85% | 3.94% | 4.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.45% | 1.93% | 3.21% | 2.49% | 2.09% |
| תשואת רווחים | 8.79% | 4.15% | 5.79% | 4.47% | 5.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.23 | 7.24 | 6.34 | 6.23 | 4.16 |
| מחזור זכאים | 24.35 | 39.64 | 13.31 | 13.89 | 7.18 |
| מחזור מלאי | 19.08 | 18.58 | 15.56 | 8.92 | 8.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.19 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.47 | -0.50 | -0.40 | -0.43 | -0.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.64 | 60.85 | 53.62 | 73.25 | 77.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.50 | 50.42 | 57.59 | 58.61 | 87.71 |
| ימי מלאי | 19.13 | 19.64 | 23.46 | 40.92 | 40.99 |
| ימי אשראי מספקים | 14.99 | 9.21 | 27.43 | 26.28 | 50.82 |
| מחזור תפעולי | 69.63 | 70.06 | 81.05 | 99.53 | 128.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.07 | 2.69 | 3.02 | 1.97 | 2.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.62 | -0.41 | -1.85 | -2.41 | 0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.45 | 3.10 | 4.87 | 4.38 | 1.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | -0.15 | -0.61 | -1.22 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.66 | 0.87 | 0.62 | 0.45 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.66 | 0.87 | 0.62 | 0.45 | 1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.59 | 0.37 | 0.44 | 0.34 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.00% | -1.50% | -5.90% | -8.33% | 2.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.35 | 24.12 | 17.32 | 22.40 | 19.86 |
| מכפיל מכירות | 3.34 | 3.76 | 4.59 | 5.01 | 3.36 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.61 | 1.96 | 1.98 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.29 | -66.74 | -16.94 | -12.00 | 48.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.69 | 10.13 | 10.39 | 14.64 | 8.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.64 | 0.43 | 1.03 | -0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.61 | 1.96 | 1.98 | 1.69 |
| מכפיל שווי חברה | 17.92 | 17.45 | 18.23 | 24.59 | 20.20 |
| שווי חברה | 7.65B | 8.18B | 8.58B | 8.46B | 7.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.92 | 17.45 | 18.23 | 24.59 | 20.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.16 | 8.34 | 9.28 | 10.84 | 8.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.88 | -148.05 | -34.25 | -25.97 | 120.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.89 | 22.46 | 21.00 | 31.67 | 21.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.27 | 13.73 | 12.79 | 11.86 | 9.89 |
| הון עצמי למניה | 17.64 | 16.97 | 15.97 | 14.60 | 12.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.16 | 0.20 | -0.01 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 6.92 | 7.24 | 6.83 | 5.77 | 6.26 |
| רווח נקי למניה | 2.03 | 1.13 | 1.81 | 1.29 | 1.06 |
| נטל מס | 0.81 | 0.83 | 0.93 | 1.24 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.11 | 0.55 | 0.74 | 0.59 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.02 | 2.38 | 1.55 | 1.89 | 2.22 |
הנתונים מוצגים ב-TWD