Lily Textile Co. Ltd. (1443) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 364.17M | 408.47M | 267.20M | 325.44M | 248.09M |
| רווח נקי | 153.20M | 263.71M | 141.45M | 146.47M | 212.00M |
| פחת והפחתות | 131.15M | 115.98M | 104.12M | 97.95M | 76.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.91M | 34.36M | 33.88M | 42.58M | 62.33M |
| יתרת לקוחות | 4.40M | -22.68M | 77.39M | 73.19M | -46.10M |
| מלאי | 4.22M | 15.42M | 9.31M | 3.39M | 20.21M |
| יתרת ספקים | -24.29M | 6.71M | -39.62M | -56.63M | 35.33M |
| הון חוזר אחר | 17.59M | 41.63M | -13.19M | 22.63M | 52.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 77.91M | -5.59M | -12.26M | 38.45M | -102.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -484.02M | -696.12M | -622.46M | -287.38M | -381.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -421.80M | -660.03M | -593.08M | -266.75M | -375.92M |
| רכישות, נטו | -4.26M | 0 | -4.00M | 10.00K | -7.26M |
| רכישת השקעות | -76.80M | -42.27M | -24.70M | -15.30M | -22.91M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.34M | 7.67M | 3.11M | 2.47M | 25.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.50M | -1.50M | -3.78M | -7.81M | -824.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 197.48M | 391.79M | 273.18M | -32.39M | 232.55M |
| פירעון חוב | 196.61M | 347.92M | 264.64M | -89.34M | 173.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 865.00K | 43.87M | 8.54M | 56.95M | 59.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 158.38M | 124.28M | 108.08M | 132.94M | 171.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -45.96M | -87.93M | 57.22M | -43.95M | -21.18M |
| שינוי נטו במזומנים | 31.66M | 16.20M | -24.86M | -38.28M | 77.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 126.72M | 108.08M | 132.94M | 171.22M | 93.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 158.38M | 124.28M | 108.08M | 132.94M | 171.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -55.26M | -250.47M | -325.88M | 58.70M | -127.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 364.17M | 408.47M | 267.20M | 325.44M | 248.09M |
| הוצאות הוניות | -419.42M | -658.94M | -593.08M | -266.75M | -375.92M |
הנתונים מוצגים ב-TWD