Advancetek Enterprise Co. Ltd. (1442) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.28 | 6.93 | 4.19 | 2.22 | 9.68 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.42 | 0.27 | 0.14 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.33 | 0.18 | 0.09 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.18 | 0.44 | 0.17 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.44 | 1.66 | 0.35 | -1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.10 | 0.71 | 2.94 | 0.50 | -2.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.09B | 6.72B | 7.26B | 6.43B | 5.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.31 | 0.46 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.67 | 0.53 | 1.12 | 1.56 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.40 | 0.35 | 0.53 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.31 | 0.20 | 0.24 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 1.79 | 1.70 | 2.43 | 2.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.89 | 1.47 | 0.33 | 0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 107.60 | 147.38 | 39.93 | 24.76 | 103.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.45 | 0.14 | 0.54 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.78 | 14.75 | 12.61 | 22.30 | 30.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.02 | 3.82 | 1.30 | 3.69 | 17.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.01% | 48.93% | 40.94% | 44.89% | 36.89% |
| שיעור EBIT | 30.90% | 36.74% | 34.41% | 38.22% | 26.39% |
| שיעור EBITDA | 31.95% | 37.37% | 34.57% | 38.33% | 26.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.21% | 38.75% | 34.26% | 37.77% | 36.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.86% | 39.09% | 33.56% | 36.69% | 35.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.85% | 33.27% | 29.85% | 32.92% | 32.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.85% | 33.27% | 29.85% | 32.92% | 32.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.48% | 85.11% | 88.95% | 89.71% | 89.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.90% | 100.89% | 97.93% | 97.16% | 99.03% |
| תשואה על הנכסים | 4.16% | 7.75% | 18.11% | 9.85% | 3.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.99% | 13.84% | 30.76% | 23.96% | 10.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.40% | 10.39% | 26.56% | 19.81% | 4.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.59% | 8.08% | 20.42% | 11.55% | 4.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.16% | 7.75% | 18.11% | 9.85% | 3.89% |
| תשואת רווחים | 6.73% | 10.25% | 9.43% | 12.16% | 5.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 51.49 | 50.95 | 176.33 | 34.90 | 2.06 |
| מחזור זכאים | 4.06 | 6.98 | 9.85 | 2.49 | 3.47 |
| מחזור מלאי | 0.08 | 0.14 | 0.42 | 0.18 | 0.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.75 | 7.72 | 20.06 | 216.71 | 83.22 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.23 | 0.61 | 0.30 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.20 | 0.31 | 0.91 | 0.44 | 0.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 4,496.86 | 2,580.07 | 832.88 | 1,845.74 | 4,183.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.09 | 7.16 | 2.07 | 10.46 | 177.12 |
| ימי מלאי | 4,579.62 | 2,625.21 | 867.87 | 1,982.02 | 4,111.66 |
| ימי אשראי מספקים | 89.85 | 52.30 | 37.05 | 146.75 | 105.06 |
| מחזור תפעולי | 4,586.71 | 2,632.37 | 869.94 | 1,992.48 | 4,288.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.71 | 2.26 | 14.30 | 7.28 | -5.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.71 | 2.26 | 13.35 | 7.27 | -5.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.16 | 0.50 | 3.22 | 4.53 | -3.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -377.90 | 805.03 | 15.10 | 1,119.45 | -1,314.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.15 | 1.15 | 0.33 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | 0.25 | 0.59 | 0.51 | -0.83 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.81% | 7.63% | 17.54% | 18.78% | -15.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.82 | 9.75 | 10.61 | 8.22 | 16.81 |
| מכפיל מכירות | 4.58 | 3.24 | 3.17 | 2.71 | 5.41 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.35 | 3.26 | 1.97 | 1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -35.61 | 13.10 | 5.70 | 5.32 | -6.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.71 | 13.08 | 5.32 | 5.32 | -6.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | -0.17 | 0.20 | 0.06 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.35 | 3.26 | 1.97 | 1.79 |
| מכפיל שווי חברה | 22.38 | 12.51 | 10.46 | 10.76 | 37.66 |
| שווי חברה | 14.47B | 15.56B | 31.84B | 21.58B | 20.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.38 | 12.51 | 10.46 | 10.76 | 37.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.15 | 4.67 | 3.62 | 4.12 | 10.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -55.52 | 18.87 | 6.51 | 8.11 | -12.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.67 | 18.84 | 6.08 | 8.10 | -12.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.16 | 21.88 | 23.32 | 19.63 | 19.40 |
| הון עצמי למניה | 20.17 | 21.89 | 23.33 | 19.64 | 19.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 5.53 | 9.11 | 24.04 | 14.30 | 6.43 |
| רווח נקי למניה | 1.71 | 3.03 | 7.17 | 4.71 | 2.07 |
| נטל מס | 0.88 | 0.85 | 0.89 | 0.90 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.06 | 0.98 | 0.96 | 1.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.40 | 0.75 | 1.77 | 1.55 | -2.33 |
הנתונים מוצגים ב-TWD