Advancetek Enterprise Co. Ltd. (1442) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 825.96M | 5.24B | 2.66B | -1.67B | -873.49M |
| רווח נקי | 1.11B | 2.95B | 1.72B | 718.79M | 519.34M |
| פחת והפחתות | 20.89M | 13.57M | 5.69M | 6.37M | 7.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -303.74M | 2.66B | 1.03B | -2.02B | -1.25B |
| יתרת לקוחות | -19.82M | 79.77M | 828.66M | -943.39M | 36.06M |
| מלאי | 234.17M | 3.27B | -1.18B | -1.17B | -927.32M |
| יתרת ספקים | -284.08M | -632.14M | 796.00M | 106.88M | 41.10M |
| הון חוזר אחר | -234.00M | -58.73M | 583.53M | -9.89M | -401.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 911.00K | -388.75M | -320.73M | -377.95M | -148.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -771.00K | -343.55M | -69.08M | 342.97M | 32.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.56M | -346.64M | -1.06M | -1.27M | -1.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -17.00M | -355.07M | -35.67M |
| רכישת השקעות | -732.00K | -139.00K | -2.00M | -6.04M | -2.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.30M | 4.62M | 0 | 355.07M | 35.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | 225.00K | -1.39M | -49.02M | 350.28M | 36.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -817.35M | -5.00B | -2.08B | 1.28B | 944.31M |
| פירעון חוב | 834.97M | -3.71B | -1.48B | 1.72B | 1.13B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.65B | -1.28B | -585.94M | -439.45M | -183.11M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.37M | -1.84M | -13.28M | -2.45M | -2.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 624.90M | 574.54M | 678.37M | 160.40M | 212.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.94M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 27.78M | -103.83M | 517.96M | -51.73M | 103.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 597.13M | 678.37M | 160.40M | 212.13M | 108.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 624.90M | 574.54M | 678.37M | 160.40M | 212.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 824.94M | 4.89B | 2.66B | -1.67B | -874.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 825.96M | 5.24B | 2.44B | -1.67B | -873.49M |
| הוצאות הוניות | -1.03M | -346.64M | -2.38M | -1.27M | -1.04M |
הנתונים מוצגים ב-TWD