Tah Tong Textile Co., Ltd. (1441) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 1.02 | 0.77 | 0.53 | 0.65 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.60 | 0.41 | 0.29 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.29 | 0.11 | 0.10 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | 0.05 | 0.15 | -0.12 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.30 | -0.15 | -0.04 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0.53 | -0.24 | -0.05 | -0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -308.48M | -258.67M | -544.00M | -865.96M | -816.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.46 | 0.45 | 0.65 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.86 | 1.39 | 1.59 | 3.77 | 2.29 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.58 | 0.61 | 0.79 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.37 | 0.26 | 0.37 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.55 | 3.01 | 3.51 | 5.80 | 4.05 |
| יחס כיסוי חוב | -0.09 | 0.14 | -0.10 | -0.16 | -0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.29 | -1.61 | -4.21 | -6.44 | -6.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.46 | 0.77 | 0.79 | 1.21 | 1.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.87 | 9.70 | 13.68 | 20.43 | 25.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.16 | 19.67 | -20.49 | -6.30 | -9.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.77% | 6.61% | -0.50% | -12.95% | -6.81% |
| שיעור EBIT | -11.00% | -3.33% | -8.20% | -24.73% | -16.53% |
| שיעור EBITDA | -5.70% | 1.53% | -2.35% | -15.23% | -8.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.87% | -3.32% | -10.65% | -26.90% | -17.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.12% | -4.27% | 8.41% | -28.91% | -20.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.67% | -2.07% | 6.91% | -26.04% | -20.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.67% | -2.10% | 6.24% | -28.75% | -20.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.30% | 48.42% | 82.25% | 90.08% | 99.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.95% | 128.72% | -78.96% | 107.47% | 114.51% |
| תשואה על הנכסים | -11.02% | -2.24% | 5.64% | -15.75% | -12.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -33.02% | -6.75% | 19.77% | -91.32% | -51.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.35% | -6.83% | -20.22% | -53.26% | -29.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.23% | -2.23% | -8.23% | -18.97% | -12.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.14% | -2.27% | 5.65% | -15.79% | -12.69% |
| תשואת רווחים | -22.77% | -3.73% | 9.82% | -29.38% | -33.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.29 | 10.55 | 10.65 | 12.06 | 17.35 |
| מחזור זכאים | 6.96 | 6.40 | 4.67 | 6.64 | 8.89 |
| מחזור מלאי | 4.96 | 5.08 | 4.01 | 4.11 | 3.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.05 | 3.27 | 2.06 | 1.27 | 1.42 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.08 | 0.82 | 0.60 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | -37.82 | -12.15 | -3.65 | -1.96 | -3.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.58 | 49.49 | 47.18 | 64.09 | 101.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.40 | 34.59 | 34.27 | 30.27 | 21.03 |
| ימי מלאי | 73.59 | 71.91 | 91.02 | 88.75 | 121.58 |
| ימי אשראי מספקים | 52.42 | 57.01 | 78.11 | 54.93 | 41.05 |
| מחזור תפעולי | 96.00 | 106.50 | 125.29 | 119.02 | 142.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.61 | 2.84 | -2.46 | -0.90 | -5.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.54 | 2.76 | -2.54 | -0.94 | -6.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.97 | 1.03 | 1.05 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.61 | 35.79 | -29.21 | -21.95 | -4.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.61 | 35.79 | -29.21 | -21.95 | -4.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.31 | -0.19 | -0.05 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.13 | -0.10 | -0.05 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.32% | 22.82% | -15.34% | -5.78% | -38.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.37 | -26.84 | 10.16 | -3.41 | -2.99 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.55 | 0.70 | 0.89 | 0.60 |
| מכפיל הון | 1.72 | 1.81 | 2.01 | 3.11 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.02 | 4.38 | -6.52 | -17.30 | -2.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.35 | 4.26 | -6.74 | -18.09 | -3.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.21 | -0.08 | 0.25 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 1.81 | 2.01 | 3.11 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | -12.25 | 56.05 | -50.50 | -12.12 | -16.91 |
| שווי חברה | 929.79M | 1.30B | 1.93B | 2.14B | 2.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.25 | 56.05 | -50.50 | -12.12 | -16.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.85 | 1.18 | 1.85 | 1.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.18 | 6.75 | -10.97 | -36.02 | -5.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.37 | 6.56 | -11.34 | -37.68 | -7.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.88 | 6.45 | 8.27 | 5.40 | 11.85 |
| הון עצמי למניה | 5.07 | 6.66 | 8.23 | 5.22 | 10.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.51 | 0.26 | 0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 18.57 | 21.77 | 23.53 | 18.29 | 27.42 |
| רווח נקי למניה | -1.98 | -0.45 | 1.63 | -4.76 | -5.52 |
| נטל מס | 0.81 | 0.48 | 0.82 | 0.90 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.28 | -1.03 | 1.17 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.31 | -6.30 | -1.24 | 0.19 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-TWD